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可执行“对账结果查询（102011）“交易的“差错处理“功能，系统将根据业务允许指定差错进行自动补账处理，或自动撤销账处理，完成调账 系统无法自动完成差错处理时，则需通过存取款模块中相关的交易进行手工调账处理，并在其交易的备注中注明为“差错调账“ 日间对账时，对于“人行无，主机多“，系统将作为差错进行冲正处理 调账处理成功后，需重新打印差错明细交易，直至对账相符
客户提交的数据单 打印的对账清单 打印的业务交易单 无
当日发现差错，录入后确认前，由原录入柜员抹账；确认后来账行核销前，分别由原确认、录入柜员抹账 当日发现差错，来账行核销后，由往账行发出查询，来账行根据查询内容代为更正或抹账，并向往账行发出查复 隔日发现差错，录入后确认前，由柜员做录入冲正 隔日发现差错，确认后，由往账行发出查询，来账行根据查询内容代为更正或退回，并向往账行发出查复
录入后确认前发现差错，由原录入柜员作抹账处理 确认后来账行核销前发现差错，分别由原确认、录入柜员抹账 来账行核销后发现差错，往账行发出查询，来账行根据查询内容代为更正或抹账，并向往账行发出查复 抹账原错误的记账凭证上按规定用红字批注，注明抹账原因，原录入清单附记账凭证后
差错处理须坚持“更改有据”的原则。对发现差错或有疑问的小额支付业务应通过本系统办理查询查复。差错报单应当日处理，至迟不得超过第二个工作日 往账业务差错处理。已录入未确认前发现的差错，经主管授权后，柜员做取消处理。发送成功后发现的差错。本行发出的往账贷记业务报单，发出查询或退回申请以请求来账接收行代为更正或退回；本行发出的往账借记业务报单，发出查询或止付申请以请求来账接收行代为更正或止付 来账业务差错处理。来账行发现差错应及时向往账行发出查询，并根据往账行的查复内容按有关规定进行处理。收到非本行或报单内容不得代为更正的贷记业务来账，柜员应做退汇处理 往账业务报单状态为“待取消”时，经主管授权后，应及时通过取消交易进行处理。来账业务报单状态为“核销失败”时，应及时查明原因，重新核销
《银联对账差错待调账清单》 《银联对账差错流水文件》 《银联商户批量入账差错明细表》 《银联收付费自动入账失败明细表》
差错资金挂至原业务的发起或接收营业网点的“22101002应解付汇入待查款项”科目中 差错资金挂至原业务的发起或接收营业网点的“30200501待处理农信银款项”科目中 系统批量生成《农信银系统对账差错业务清单》和《农信银系统对账差错业务自动挂账成功清单》 营业网点可以执行6891和6892交易处理对账差错业务。
可以下载并打印对账差错明细 可以打印汇总凭证 可以进行人行TIPS下发的对账文件自动进行汇总和明细的对账 可以对业务产生的汇总信息进行打印
客户通过证券公司服务渠道身份认证后，发起银证转账交易，代理第三方存管转账及银证转账业务同时联动完成，完成客户资金银证转账 要求进行资金划拨时，广东农村信用社账户的余额不能为0 省联社清算中心经办人员通过“对账及差错处理“交易发起自动对账，对账的数据以广东农村信用社数据为准，对账交易完成后打印代理第三方存管对账清单 银证转账明细流水对账结果出现对账失败记录，省联社清算中心的经办人员必须与合作银行业务人员征询确认差错情况后进行调账
日间差错只能由原业务发起柜员处理 对账差错可以由任一柜员（除A级）处理 对账差错业务凭证可多次打印 “6893支付交易对账差错查询”交易操作标示选择0-浏览时，提交时输入差错所属柜员的，只显示当前柜员的往账差错业务，提交时不输入差错柜员的，显示本机构所有差错业务
对账结果清单、差错明细、汇总凭证加盖业务公章和柜员名章 对账结果清单、差错明细、汇总凭证专夹保管，按月（季、年）装订成册专夹保管 当该场次完成对账后，需操作差错处理后再打印汇总凭证 当该场次完成对账后，对于存在差错的必须继续差错处理并再次进行对账 只有在对账和差错处理完成后，各营业机构才能打印《电子缴税付款凭证》
已录入未复核确认前发现的差错，由复核柜员做修改或删除处理。删除录入的支票影像信息须经运营主管审核。 提出支票发送成功后发现的差错，发出申请止付以请求提入行止付后做退票处理。提出行发出止付申请须经运营主管审核。 提入支票在核验阶段发现的差错，应做退票处理。 提入支票发送付款回执后发现的差错，由提入行负责，需要提出行协助处理时，提出行应积极配合。
客户提交的数据单 打印的对账清单 打印的业务交易单 打印的调账结果
差错清单 大额支付系统待确认业务清单 查询查复清单 未清算清单
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