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确认账户余额为 0 客户承诺不再发生外债提款 确认客户已在所在地外汇局办理外债注销登记 关户信息必须包含外债业务编号
正在办理签约登记的外债收入 已办理签约登记的外债收入 已办理签约登记的外债存款利息 在偿还外债前5个工作日内划入的用于还款的资金 在偿还外债前10个工作日内划入的用于还款的资金
银行负责外债的结售汇管理 境内金融机构借用的外债资金可以结汇使用 短期外债只能用于流动资金 债务人向境内金融机构借款时，不得接受境外机构提供的担保
外债专用账户的收入范围是：按规定已办理签约登记的外债收入及存款利息、在偿还外债前5个工作日内划入的用于还款的资金 外债专用账户的支出范围是：经常项目对外支付、按规定办理结汇及按规定办理资本项目支付。除另有规定外，非银行债务人借用的现汇形式的债务资金必须存入外债专用账户 还本付息专用账户的收入范围是：根据债权人要求在规定范围和金额内划入用于还款的自有外汇资金或其他来源外汇资金 还本付息专用账户的支出范围是：偿还外债或其他经常项目支出
银行应在资本项目信息系统银行端查看相关控制信息表，且查明该笔还款资金在尚可还本金额内 银行不能超出尚可还本金额办理还款手续 银行应要求非银行债务人在办理偿还外债业务时在申报凭证上填写该笔资金的核准件号或外债业务编号 银行不可为非银行债务人办理提前还款手续
经外汇局总局批准可以 经当地外汇局批准可以 不能 可以
未经外汇局批准，境内中资企业和中、外资银行借用的外债资金不得结汇 非银行债务人外债专用账户中的利息收入可参照经常项目管理规定办理结汇 银行应根据自身对客户的了解情况、非银行债务人申明的资金用途类型以及结汇金额的大小，合理确定非银行债务人应当提供的资金用途证明文件范围和数量 银行应对非银行债务人申明的结汇资金用途进行尽职审查，并对非银行债务人进行必要的合规提示
外债套期保值以锁定外债还本付息风险为目的 签订套期保值的交易对方应是境外银行或境内债权银行 非银行债务人的交易对手银行、办理交割款项汇出或收入的银行等应当确认该笔交易具备合法、清晰的实盘背景 套期保值与利率、汇率相关
审核材料的规范性. 齐备性及材料之间的一致性 资本项目信息系统该笔业务的相关控制信息表中尚可还本金额大于本次还本金额 外债提前还本付息， 相关外债合同应有提前还本付息条款 外债提款币种与还本付息币种无须一致
同一债务人不同借款协议下的外债应分别开立外债专用账户 同一笔外债一般情况下只能最多开立三个外债专用账户 银行可以为资本系统中存在管控的企业办理外债开户 资本项目信息系统的控制信息表中可开立账户个数等于 0， 且无外汇局核准件的企业， 不得为其办理开户
报送跨境收支信息 提醒客户去外汇局办理提款备案 无需开立外债专用账户 外债入账金额与客户申请提款金额不一致的， 不能为客户办理提款入账
外债借款合同发生变更时，债务人应按照规定到外汇局办理外债签约变更登记 外商投资企业借用的外债资金可以结汇使用 除另有规定外，境内金融机构和中资企业借用的外债资金不得结汇使用 短期外债可用于流动资金和固定资产投资
外债账户开立须审核《外债签约情况表》 和《业务登记凭证》 外债账户关闭无须审核《外债签约情况表》 和《业务登记凭证》 外债账户资金结汇须审核《外债签约情况表》 和《业务登记凭证》 外债账户资金划转类外债提款须审核《外债签约情况表》 和《业务登记凭证》
外债合同经外汇局外债签约登记后生效 现汇外债需经外汇局核准开立外债专用账户 外债到位后直接向银行申请办理提款登记 外债结汇直接在外债账户开户银行办理
外债提款项下境外汇款人. 还款项下境外收款人与债权人可以不一致。 非银行债务人在银行办理偿还外债业务时， 应在申报凭证上“外汇局批件号/备案表号/业务编号” 一栏填写该笔资金的业务编号或核准件号。 银行为债务人办理对外付息时， 应按照《外债签约情况表》 上记载的利率等情况审核利息支付金额， 扣除境内机构代扣代缴税费后净额对外支付。 资本项目系统不存在管控信息。
银行不能超出尚可还本金额为非银行债务人办理还款手续 银行在为非银行债务人办理偿还外债业务时，应当审核非银行债务人是否正确填写批件号或业务编号 提前还款时，可由非银行债务人直接提出申请，无需债权人同意 无合理原因的，外债提款项下境外汇款人、还款项下境外收款人应当与债权人一致
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