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基金资金清算 会计复核以及对基金投资运作的监督 基金资产保管 基金资产的投资运作
基金资产保管 基金信息__ 基金资金清算 会计复核
基金估值 对基金投资运作的监督 基金信息__ 基金会计核算
基金资产保管 基金产品的设计 基金资金清算 会计复核
基金信息__ 基金估值 对基金投资运作的监督 基金会计核算
资产保管，即基金托管人按规定为基金资产设立独立的账户，保证基金全部财产的安全完整 资金清算，即执行基金管理人的投资指令，办理基金名下的资金往来 资产核算，即建立基金账册并进行会计核算，复核审查管理人计算的基金资产净值和份额净值 投资运作监督，即监督基金管理人的投资运作行为是否符合法律法规及基金合同的规定
资产保管 资金管理 资金清算 会计复核以及对投资运作
基金资产保管． 基金信息报露 基金资产清算 会计复核
资产保管是股权投资基金托管的基础服务，也是托管人的首要职责 资金清算时，基金托管人有权自行运用、处分、分配基金财产 基金托管人对资产估值核算结果进行复核 基金托管报告主要内容包括但不限于股权投资基金托管资产运作情况、托管人应承担的托管职责履行情况等
资产保管 资金清算 会计复核和对投资运作的监督等 产品设计、基金营销、基金注册登记和基金估值等
基金资产保管 基金资金清算 资产复核 负责基金资产的投资运作
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