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发生待处理财产的盘亏数或毁损数 结转已批准处理财产的盘盈数 发生待处理财产的盘盈数 结转已批准处理的财产盘亏数或毁损数
资产类科目的实际发生数 负债类科目的实际发生数 损益类科目的实际发生数 成本费用类科目的实际发生数 年初起至报告期末止的累计实际发生数
“交易性金融负债”科目的期末贷方余额反映企业承担的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值 资产负债表日，公允价值高于其账面价值的差额，通常应贷记“其他综合收益”科目 企业承担以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债时发生的交易费用应该记入“投资收益”科目 资产负债表日，公允价值高于其账面价值的差额，应借记“公允价值变动损益”科目
全部科目的借、贷方发生额和余额 全部科目的借、贷方余额 全部科目的借、贷方发生额 汇总收款凭证、汇总付款凭证、汇总转账凭证的合计数
全部科目的借方和贷方余额 全部科目的贷方余额 部分科目的借、贷方发生额 全部科目的借、贷方发生额
全部科目的借、贷方发生额和余额 全部科目的借、贷方余额 全部科目的借、贷方发生额 汇总收款凭证、汇总付款凭证、汇总转账凭证的合计数
日计表，根据总账务各科目的当日发生额和余额填列 月计表，根据总账务各科目的当月发生额和月末余额填列 资产负债表，每月或季末根据总账各科目余额填列 损益表，每季季末根据损益科目分户账余额填列。
全部科目的借、贷方余额 全部科目的借、贷方发生额 资产类和负债类科目的发生额 资产类、负债类和所有者权益类科目的发生额
上年贷方余额的50%摊销 上年贷方发生额的50%摊销 上年借方发生额的50%摊销 损益科目低值易耗品购置余额
权益类会计科目期末余额=期初贷方余额+本期贷方发生额-本期借方发生额 成本类会计科目期末余额=期初借方余额+本期贷方发生额-本期借方发生额 资产类会计科目期末余额=期初借方余额+本期借方发生额-本期贷方发生额 损益类会计科目期末余额=期初贷方余额+本期贷方发生额-本期借方发生额
被投资企业宣告派发现金股利 处置持有的长期股权投资 被投资企业实现净利润 被投资企业发生亏损
全部科目的借方发生额 全部科目的贷方发生额 全部科目的借、 贷方发生额 部分科目的借、 贷方发生额
报表分析-->资产负债表的应收、预付帐款取的是初始化报表中的所有借方科目的余额合计，而在预收和应付帐款中取的是所有按贷方的余额合计，与UFO报表中加方向取数是一样的。其他项目为借贷方的差额 在损益表中，系统默认把科目属性和发生额相同的金额取出。如果有的科目有借方和贷方的发生额，系统只能取出与科目属性同方向的金额，为防止用户想取净额，可以建议在管理费用平时做在一方，用正负表示借贷 当预算数-借方累计发生数<=报警数时，系统会报警，系统只对科目属性为借方的科目进行报警控制。 以上都正确
全部科目的借、 贷方发生额和余额 全部科目的借、 贷方余额 全部科目的借、 贷方发生额 汇总收款凭证、 汇总付款凭证、 汇总转账凭证的合计数
可能没有余额 如果有余额，一定在借方 如果有余额，一定在贷方 如果有余额，可能在借方或贷方
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