基金资产总值可表示为基金资产净值加上（）后的价值。

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基金负债证券基金的费用各类证券的价值基金应收的申购基金款

基金资产总值基金资产净值基金负债价值单位基金资产净值

基金资产总值是指基金全部资产的价值总和基金资产净值是基金资产总值减负债基金份额净值是基金资产净值除以基金总份额基金资产估值是指对基金总资产的价值进行评估

基金资产总值除以基金总份额后的价值基金资产总值减去基金管理费后的价值基金资产总值减去负债后的价值基金资产总值减去基金管理费和基金托管费后的价值

基金资产总值基金资产净值基金负债价值单位基金资产净值

基金负债证券基金的费用各类证券的价值基金应收的申购基金款

基金资产总值基金资产净值基金公允价值基金资产估值

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值基金份额净值是指某一时点上某一投资基金每份基金金额实际代表的价值基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标，也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据一般情况下，基金份额价格与资产净值趋于一致

负债银行存款本息各类证券的价值基金应收的申购基金款

基金资产净值基金公允价值基金资产总值基金资产估值

基金资产总值基金资产净值基金公允价值基金资产估值

基金资产净值基金份额净值基金资产总值基金份额总值

基金资产估值基金资产总值基金负债基金资产净值

基金份额净值=基金资产总值/基金总份额基金份额净值=基金负债/基金总份额基金份额净值=基金资产总值-基金负债基金份额净值=基金资产净值/基金总份额

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值基金资产净值是基金份额交易价格的内在价值和计算依据基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标基金份额价格与资产净值经常不一致