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盲目争上项目造成了企业流动资金的不足 在不少企业中存在着自有流动资金紧张的现象 多数企业只能依靠银行来解决流动资金问题 企业自有流动资金数量逐年下降是正常趋势
流动资金估算应在总成本估算之后进行 对于存货中的外购原材料和燃料，要分品种和来源，考虑运输方式和运输距离等因素确定 必须切合实际地选用最高周转天数 用详细估算法计算流动资金，需以经营成本及其中的某些科目为基数 流动资金属于长期性(永久性)流动资产，流动资金的筹措可通过长期负债和资本金的方式解决
铺底流动资金周转性流动资金 自有流动资金借入流动资金 季节性流动资金临时性流动资金 铺底流动资金季节性流动资金
临时流动资金贷款 短期流动资金贷款 中期流动资金贷款 中长期流动资金贷款 长期流动资金贷款
流动资金周转次数和流动资金平均占用额 流动资金平均占用额和流动资金周转天数 流动资金周转天数和流动资金周转次数 流动资金节约或增加的数额和流动资金平均占用额
流动资金估算表 投入总资金估算表 流动资产估算表 分年投资计划表
流动资金贷款按期限分为短期流动资金贷款和中期流动资金贷款 流动资金贷款按照贷款使用方式分为一般流动资金贷款和可循环流动资金贷款 一般流动资金贷款是指单笔审批、一次或分次发放、收回后不得循环使用的流动资金贷款 可循环流动资金贷款是指在贷款合同金额和有效期内，借款人根据需要多次提款、逐笔还款、循环使用的流动资金贷款
临时流动资金贷款 短期流动资金贷款 即期流动资金贷款 长期流动资金贷款 固定流动资金贷款
流动资金借款 流动资金 回收流动资金 流动资金借款还本 流动资金借款付息
临时流动资金贷款 短期流动资金贷款 中期流动资金贷款 中长期流动资金贷款 长期流动资金贷款
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