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柜员收妥现金并与《结算业务委托书》上填写的金额核对是否一致 柜员执行“[492009]汇款扣账业务“交易将款项存入过渡账户，再执行“[430001]汇票签发“交易进行处理 交易成功，柜员打印业务交易凭证，《结算业务委托书》加盖业务讫章和经办员章 柜员需将《结算业务委托书》第一联交汇票申请人作受理回单，第二联作记账凭证的附件，第三联据以签发汇票，并作汇出凭证的附件
“[430095]农信银通存通兑—异地卡折存现“交易 “[430095]农信银通存通兑—本地账户转异地账户“交易 “[492009]汇款扣账业务-汇款业务现金收款“ “[430070]农信银查询打印业务“交易
“[492031]异常来账处理查询”交易 “[400030]来账手工入账”交易 “[492015]支付业务撤销/冲账”交易 “[410079]小额查询打印业务-来账查询处理”交易
需客户填写提交《特殊业务申请表》 通过支付系统自动入账的，柜员只需执行相关支付系统交易对汇入款项进行相应的处理 手工入账的，柜员执行相关支付系统交易对汇入款项进行相应的处理 手工入账的，柜员需打印客户入账通知书
柜员收妥现金并与《结算业务委托书》上填写的金额核对是否一致 柜员执行“[492009]汇款扣账业务”交易将款项存入过渡账户，再执行“[430001]汇票签发”交易进行处理 交易成功，柜员打印业务交易凭证，《结算业务委托书》加盖业务讫章和经办员章 柜员需将《结算业务委托书》第一联交汇票作记账凭证附件，第二联作申请人作受理回单第三联据以签发汇票，并作汇出凭证的附件
柜员需执行“[492009]汇款扣账业务-查询汇款业务扣账流水“交易查询当日未及时汇出的扣账或系统未能及时处理的往账 柜员需执行“[430070]农信银查询打印业务“交易查询当日未及时汇出的扣账或系统未能及时处理的往账 柜员应对当日未及时汇出的扣账或系统未能及时处理的往账做好记录 柜员应在当日将未及时汇出的扣账或系统未能及时处理的往账处理完毕
每日机构签退前，柜员需执行“[492009]汇款扣账业务-查询汇款业务扣账流水”，“[410078]查询打印业务”交易，以查询当日未及时汇出的扣账或系统未能及时处理的往账 客户用《结算业务委托书》进行汇款时，经办柜员需在第一联加盖业务处理章作客户回单，第二联加盖附件章作扣款凭证的附件，第三联加盖附件章作汇出汇款凭证的附件 往账录入和复核交易打印在同一张《业务交易单》上，若录入的往账要删除则不可以将信息打印在同一张《业务交易单》 注销后的往账再重新录入复核时，需在新的汇出汇款凭证上注明原往账的日期、操作柜员、交易流水号以及重汇原因
“[492009]汇款扣账业务”交易 “[430019]汇票挂失-汇票挂失信息录入”交易 “[430010]汇票解付-汇票解付信息复核”交易 “[430015]汇票退票-汇票退票信息复核”交易
“[460107]ETS税款入库业务-ETS入库扣账“交易 “[492009]汇款扣账业务“交易 “[492015]支付业务撤销/冲账“交易 “[410063]往账处理-往账注销“交易
出现网银发起的汇款发送失败挂账后，通过“[660028]企业网银操作员管理”交易查询打印发送失败的挂账 根据原往账的支付渠道相关的往账注销交易（大额400023、小额410063、农信银430044）注销该笔失败往账 注销后使用相关渠道的往账录入、复核交易（大额400001、小额410001、农信银430034）发送该笔往账 或通过支付业务“[492015]支付业务撤销/冲账”冲正扣款流水，退还相关款项给客户（注意，交易中“业务类型”必须选“8-自助渠道汇款扣账”）
通过柜面“支付业务→公共交易→支付业务撤销/冲账[492015]”交易查询未汇状态的扣款流水 如存在该客户的未汇扣款流水，需和客户确认是需要发送还是退款，避免客户认为汇款失败而重复汇款 如需发送，则根据扣款流水使用柜面业务系统的大小额、农信银往账录入、复核交易手工发送往账（扣款流水有收款方信息，收款行行号信息可通过“[660046]网银票据补打”交易获取） 如需退回客户，则通过柜面“支付业务→公共交易→支付业务撤销/冲账[492015]”冲正需要退回客户的扣款流水（注意，交易中“业务类型”必须选“8-自助渠道汇款扣账”）
“[460107]ETS税款入库业务-ETS往账录入“交易 “[460070]通存通兑业务“交易 “[430019]汇票挂失-汇票挂失信息录入“交易 “[410063]往账处理-往账注销“交易
执行该交易可以根据原始凭证的信息生成扣账流水号 发出往账的次日执行该交易，可以打印上一工作日的往账清单 执行该交易可以查询业务的往账状态 执行该交易可以查询当日未及时处理的扣账及往账
“[492015]支付业务撤销/冲账”交易 “[492031]异常来账处理查询”交易 “[400055]大额查询打印业务-来账查询处理”交易 “[400030]来账手工入账”交易
往账录入和复核交易打印在同一张《业务交易单》上，若录入的往账要删除则不可以将信息打印在同一张《业务交易单》 客户用《结算业务委托书》进行汇款时，经办柜员需在第一联加盖业务处理章作客户回单，第二联加盖附件章作扣款凭证的附件，第三联加盖附件章作汇出汇款凭证的附件 注销后的往账再重新录入复核时，需在新的汇出汇款凭证上注明原往账的日期、操作柜员、交易流水号以及重汇原因 每日机构签退前，柜员需执行“[492009]汇款扣账业务-查询汇款业务扣账流水“，“[400053]大额查询打印业务“交易，以查询当日未及时汇出的扣账或系统未能及时处理的往账
柜员需审核相关划拨凭证合法性，内容是否齐全、正确，并检查付出账户内是否有足够余额 处理扣款业务时，柜员可执行“[492009]汇款扣账业务“交易将款项从付出账户扣出 对于扣账的相关信息，可在“[492035]查询汇款业务扣账流水“交易中查询 如需对“未汇“业务进行撤销扣账，则执行“[492015]支付业务撤销/冲账“交易
可执行“[492015]支付业务撤销/冲账“交易将资金退回给客户 手续费不能一并进行冲账 客户需重新填写《结算业务委托书》 柜员需在完成撤销操作后执行“[492015]支付业务撤销/冲账“交易对已收取的手续费进行冲销
贷款受托支付放款后，检查放款账号的放款金额是否正确，系统是否冻结该金额，冻结原因是否正确。 执行“贷款受托支付（交易码492107）“交易后检查系统扣款情况：通过存款账户交易查询，检查系统是否先将借款人的结算账户进行解冻，扣款后再冻结剩余受托支付发放金额。 执行“贷款受托支付（交易码492107）“交易后检查，若交易对手账号为大集中系统内账号的，是否调用“汇款扣账业务（交易码492009）“进行转账扣款。 执行“贷款受托支付（交易码492107）“交易后检查，若交易对手账号为大集中系统外账号，是否调用“汇款扣账业务（交易码492009）“交易完成扣款处理。
支付结算-现金-人民币现金业务 支付结算-转账-一借一贷 客户信息-查询-账户-对公 客户服务-查冻挂扣密-挂失-单位定期存单
故需要撤销扣账流水且业务为未汇状态，柜员可执行“[492015]支付业务撤销/冲账”交易进行撤销。 因柜员操作失误导致扣账需要撤销/冲账且需要重新扣账的，柜员需在重扣的扣账凭证上注明原扣账流水的交易日期、操作柜员、交易流水号和重扣原因 撤销扣账后，客户已重新填写一份正确的《结算业务委托书》的，原《结算业务委托书》的第二联作撤销凭证的附件 如需撤销已手工收取的手续费，柜员可在当日执行“[492015]支付业务撤销/冲账”交易进行冲销
湘公网安备 43130202000226号