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境内托管人 境外托管人 次托管人 QDII基金持有者
托管人托管的基金资产、托管人的自有资产、托管人托管的其他资产应当分离 直接操作人员和控制人员应相对独立，适当分离 内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门 托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录
资产托管业务 代保管业务 出租保管箱业务 银行保函业务
资产保管是股权投资基金托管的基础服务，也是托管人的首要职责 资金清算时，基金托管人有权自行运用、处分、分配基金财产 基金托管人对资产估值核算结果进行复核 基金托管报告主要内容包括但不限于股权投资基金托管资产运作情况、托管人应承担的托管职责履行情况等
基金托管人必须将基金资产与自有资产、不同基金的资产严格分开 托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何资产 基金托管人应实行严格的岗位分离制度 基金托管人应安全保管与基金资产有关的重大合同和实物券凭证
基金托管人必须将基金资产与自有资产、不同基金的资产严格分开 托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何资产 基金托管人应实行严格的岗位分离制度 基金托管人应安全保管与基金资产有关的重大合同和实物券凭证
合格境内机构投资者（QDII）开展境外证券投资业务，应当由境内资产托管机构负责资产托管业务，可以委托境外证券服务机构代理买卖证券 境内机构投资者开展境外证券投资业务时，应当由符合有关规定的资产托管机构负责资产托管业务 对基金、集合计划的境外财产，托管人可授权境外托管人代为履行其承担的受托人职责 境外托管人在履行职责过程中，因本身过错、疏忽等原因而导致基金、集合计划财产受损的，托管人无须承担相应责任
在中国大陆以外的国家或地区设立，受当地政府、金融或证券监管机构的监管 最近一个会计年度实收资本不少于5亿美元或等值货币，或托管资产规模不少于1000亿美元或等值货币 有足够的熟悉境外托管业务的专职人员 最近3年没有受到监管机构的重大处罚，没有重大事项正在接受司法部门、监管机构的立案调查
湘公网安备 43130202000226号