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约见被核查金融机构负责人或其授权人 现场查阅、 复制被核查金融机构的相关资料 外汇局认为必要的其他现场核查方式 现场复制、 带走被核查金融机构的相关资料 要求被核查金融机构提交相关书面材料
金融机构办理外保内贷履约， 如担保履约资金与担保项下债务提款币种不一致而需要办理结汇或购汇的， 应当向外汇局提出申请。 金融机构办理境外担保履约款结汇(或购汇) 业务， 由其分行或总行汇总自身及下属分支机构的担保履约款结汇(或购汇) 申请后， 向其所在地外汇局集中提出申请。 金融机构提出的境外担保履约款结汇(或购汇) 申请， 由外汇局国际收支管理部门受理。 以上说法均错误。
经外汇局确认的货物贸易外汇收支违规信息会自动发送给违规业务经办银行，银行可在货物贸易外汇监测系统银行端查询本行自身违规信息。 外汇局根据货物贸易外汇监测系统中“确认违规”的金融机构业务监测信息，对辖内存在违规行为的金融机构实施重点监管。 对于银行业务监测信息，由企业所在地外汇局对企业相关监测信息傲相应处理并对违规的金融机构实施重点监管。 外汇局可定期将监测信息清单发送相关金融机构，南金融机构确认自身业务的合规性。
金融机构 当地外汇局 金融机构总行 外汇管理局总局 税务部门
外汇指定银行 经常项目账户 开户银行 境内金融机构
外汇资本金入账必须符合外汇局核定的外汇资本金账户收入范围。 资本金账户入账累计额，即贷方累计发生额不得超过外汇局核定的账户最高限额，或者未超过企业外汇资本金账户最高限额的1%，且绝对数额不超过等值1万美元的，我行可予以入账。 经外汇局批准取得外汇资本金结汇资格的金融机构为开户企业办理外汇资本金结汇业务，由该金融机构自行审批办理，不需通过“直接投资外汇业务信息系统”办理备案 外汇资本金结汇后的人民币资金只能用于投资项目的正常生产经营开支。
境内机构可以根据贷款协议中规定的用途使用贷款专户资金，不需经外汇局批准 境内机构通过还贷专户偿还外债、外债转贷款本息及费用，应当持外债登记凭证、债权人还本付息通知单，提前5个工作日向所在地外汇局申请 境内机构通过还贷专户偿还境内中资金融机构外汇贷款本息及费用，可以直接到开户金融机构办理 境内机构通过还贷专户偿还境内中资金融机构外汇贷款本息及费用，需要当地外外管局批准
《金融机构标识码申领表》 《组织机构代码证》 《营业执照》 《金融机构许可证》
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