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金库内保管的本外币现金、有价证券、贵金属应按要求在指定区域放置，并按币种、券别等分别摆列，有序摆放。 从人民银行发行库调入的原封纸币（含纸币辅币）入库后应原箱保管。 贵金属的摆放、保管按照《交通银行现货黄金指定金库业务管理规定》（交银办〔2008〕13号）及金交所、期交所的相关规定执行。 在金库中可以金银实物抵现金。
除金库管理人员及办理金库业务交接人员外，其他任何人未经批准禁止进入库区。 金库管理人员及所有进出库区人员在金库库区（安全防护门内）时必须佩戴库区证件。 金库主任、副主任、执行主任、管库员必须穿着统一金库专用工作服方可进出。 证件的种类、审核、制作、发放和收回等管理工作，按照《交通银行金库库区守卫工作管理规定》（交银办〔2007〕88号）执行。
库存黄金登记簿 库存黄金销售登记簿 库存黄金明细登记簿 库存黄金保管登记簿
管库员的金库钥匙必须随身携带、不得随意摆放。 分行可以根据现金业务管理的需要设置一个或多个现金库房。 分行分管行长对分行金库至少每年检查一次。 金库查库时，查库人员可以单人查库，但查库时，库管员应现场陪同。 库房的现金不得裸放，需放入库房中的保险柜内锁好。
除金库管理人员及办理金库业务交接人员外，其他任何人未经批准禁止进入库区。 金库管理人员及所有进出库区人员在金库库区（安全防护门内）时必须佩戴库区证件。 金库主任、副主任、执行主任、管库员必须穿着统一金库专用工作服方可进出。 证件的种类、审核、制作、发放和收回等管理工作，按照《交通银行金库库区守卫工作管理规定》（交银办〔2007〕88号）执行。
通过1260实物黄金库存查询交易； 通过1263产品信息查询交易； 提金网点可通过“9989申请连线/预约报表”及“0051连线/预约报表管理”交易选择《RCMOV037贵金属汇总核对清单》报表，查询网点各类实物黄金库存； 在出纳综合管理系统（Web系统）中，通过“实物黄金查询”--“辖内黄金库存情况”查询指定机构或指定产品的库存情况。
金库设废审批。 库存现金管理。 现金押运。 账款核对。
假币收缴经办柜员 现金库操作员 营运主管 现金柜员
上海黄金交易所 交通银行总行 交通银行地方分行 以上均可
上级内管系统操作员 省联社财务会计部网上银行操作员 办事处市联社业务管理岗 县级联社会计审核岗
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《交通银行出纳制度》 《交通银行金库业务管理规定》 《核心账务系统现金出纳业务管理规定》 《交通银行款箱业务管理办法》
中央银行、中国银行、中国农民银行、交通银行 中央银行、中国银行、中国通商银行、交通银行 中央信托局、邮政储金汇业局、中央合作金库 中华信托局、邮政储金汇业局、中央合作金库 中央信托局、邮政储金汇业局、国民合作金库
《交通银行出纳制度》 《交通银行金库业务管理规定》 《核心账务系统现金出纳业务管理规定》 《交通银行款箱业务管理办法》
管理员可以兼任操作员 电子验印系统采用管理员、操作员两级用户管理模式 管理员分为系统管理员和业务管理员 操作员分为建库操作员和验印操作员
出具虚假实物出入库票及块号明细的 错收、错发实物的 称差超过规定范围的 未完成规定的检验项目即办理出入库手续的在规定工作时间内无人办理出入库手续的 其他因违反操作规程而造成交易所会员和客户损失的
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