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借款人盈利能力 借款人支付本金能力 借款人支付利息能力 借款人流动资产变现能力
流动比率二流动资产/总资产 流动比率=(流动资产-存货)/流动负债 流动比率=(现金+短期证券+应收账款净额)/流动负债 流动比率=流动资产/流动负债
(A) 现金余额/流动负债 (B) (现金+短期证券+应收账款净额)/流动负债 (C) (流动资产存货)/流动负债 (D) 流动资产/流动负债
项目偿债能力分析可在编制资金来源与运用表的基础上进行 借款偿还期大于等于借款合同规定的期限时，项目可行 资产负债率反映了项目总体偿债能力，此比率越低，偿债能力越强 流动比率反映了企业偿还短期债务的能力。该比率越高，单位流动负债将有更多的流动资产作保障，短期偿债能力就越强 速动比率反映了企业在很短时间内偿还短期债务的能力，速动比率越高，短期偿债能力越强
流动资产/流动负债 (流动资产-存货)/流动负债 现金余额/流动负债 (现金+短期证券+应收账款净额)/流动负债
包括短期偿债能力分析和长期偿债能力分析两个方面 短期偿债能力的强弱取决于流动资产的流动性 长期偿债能力是指公司偿还1年以上债务的能力 从长期来看，短期偿债能力与公司的获利能力是密切相关的
流动比率=（流动资产-存货）/流动负债 流动比率=（现金+短期证券+应收账款净额）/流动负债 流动比率=流动资产/总资产 流动比率=流动资产/流动负债
Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
（流动资产-存货）／流动负债 流动负债／流动资产 （流动资产-存货）／流动资产 流动资产／流动负债
流动比率=流动资产/流动负债 流动比率=(现金+短期证券+应收账款净额)/流动负债 流动比率=(流动资产-存货)/流动负债 流动比率=(流动资产-存货)/流动资产
短期偿债能力，是指企业偿还各种流动负债的能力 营运资金是指企业全部流动资产减去全部流动负债后的余额，是衡量企业短期偿债能力的绝对数指标 流动比率是指企业全部流动资产与全部流动负债之间的比率 流动比率也称为速动比率
速动比率=(流动资产-存货)/流动负债 速动比率=(流动资产-存货)/流动资产 速动比率=流动资产/流动负债 速动比率=(现金+短期证券+应收账款净额)/流动负债
(流动资产-存货)/流动负债 流动负债/流动资产 (流动资产-存货)/流动资产 流动资产/流动负债
流动资产比较多，流动负债也比较多 流动资产比较少，流动负债也比较少 流动资产比较少，流动负债比较多 流动资产比较多，流动负债比较少
流动比率是对短期偿债能力的粗略估计 营业周期越短的行业，合理的流动比率越低 流动比率假设全部流动资产都可用于偿还流动负债，表明每1元流动资产可为多少流动负债作为偿债保障 不存在统一、标准的流动比率数值
存出投资款 回收期在一年以上的应收款项 现金 存出银行汇票存款
速动比率＝流动资产/总资产 速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债 速动比率＝（现金＋短期证券＋应收账款净额）/流动负债 速动比率＝流动资产/流动负债
流动比率=流动资产/总资产 流动比率=(流动资产-存货)/流动负债 流动比率=(现金+短期证券+应收账款净额)/流动负债 流动比率=流动资产/流动负债
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