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将最佳现金持有量提高29.29% 将最佳现金持有量降低29.29% 将最佳现金持有量提高50% 将最佳现金持有量降低50%
存货模式和随机模式均将机会成本作为现金持有量确定的相关成本 存货模式和随机模式均将交易成本作为现金持有量确定的相关成本 存货模式认为每期现金交易金额是确定的 随机模式认为每期现金交易金额是随机变量
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存货模式 成本分析模式 现金周转期模式 存货周转期模式
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两种方法都能确定最佳现金持有量 存货模式简单、直观,比随机模式有更广泛的适用性 随机模式可以在企业现金未来需要总量和收支不可预测的情况下使用 随机模式确定的现金持有量,更易受到管理人员主观判断的影响
一个周期内现金总需求量 有价证券利息率 持有现金的机会成本 每次转换的固定成本
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