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实际发生的情况与期望值越接近 实际发生的情况与期望值差异越大 期望值的稳定性高 项目风险较小 项目风险较大
盈亏平衡分析法 敏感性分析法 概率分析法 决策分析法 期望收益值法
期望值相同,标准差小的为优 标准差相同,期望值小的为优 标准差相同,期望值大的为优 标准差系数大的为优 标准差系数小的为优
项目净现值期望值大于零，则项目可行 净现值标准差能准确说明项目风险的大小 净现值标准差越小，项目的相对风险就越小 净现值大于等于零时的累积概率越大，项目所承担的风险就越大 净现值期望值相同时，标准差小的方案为优
期望值小、风险小 期望值大、风险大 期望值大、风险小 期望值小、风险大
建立概率及影响矩阵 灵敏度分析 期望货币值分析 风险信息访谈
基本变量的概率信息难以取得 它是敏感分析和概率分布原理结合的产物 它只考虑了有限的几种状态下的净现值 只允许一个变量发生变动
证券收益相关系数法 证券收益标准差法 证券收益投资分析法 证券收益风险分析法
期望值相同、标准差小的方案为优 标准差相同、期望值小的为优 标准差相同，期望值大的为优 标准差系数小的为优 标准差系数大的为优
项目净现值期望值大于零，则项目可行 净现值标准差能准确说明项目风险的大小 净现值标准差越小，项目的相对风险就越小 净现值期望值相同时，标准差小的方案为优 净现值大于等于零时的累积概率越大，项目所承担的风险就越大
用方差度量风险的是单只股票或者股票组合的总体风险水平 如果一只股票的价格波动幅度较小，计算得到的方差就会相应较小，我们可以说该只股票风险较小 如果两只股票收益率的期望值相同，则标准差大者投资风险大 如果两只股票收益率的期望值不同，则标准变异率小者投资风险小 概率法以方差度量风险不能区分不同风险因素对于风险的贡献程度
期望值相同、标准差小的方案为优 标准差相同、期望值小的为优 标准差相同，期望值大的为优 标准差系数大的为优 标准差系数小的为优
变异系数越小，项目相对风险越小 变异系数越小，项目相对风险越大 变异系数越大，项目相对风险越小 变异系数越大，项目相对风险越大 无论变异系数大或小，项目风险均保持不变
≤1 0≤P
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