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证券市场线能够反映单个证券的期望收益率与其β系数之间存在着线性关系 证券市场线方程中的"系数反映证券的期望收益率对市场平均收益率的敏感度 证券市场线表明有效组合的风险都是系统风险 证券市场线只是揭示了有效组合的收益风险均衡关系，而没有给出任意证券或组合的收益风险关系
资本市场线只是揭示了有效组合的收益风险均衡关系，而没有给出任意证券或组合的收益风险关系 证券市场线揭示了任意证券或组合的收益风险均衡关系 证券市场线表示单个证券的期望收益率与其对市场组合方差的贡献率之间存在着线性关系，而不像有效组织那样与标准差有线性关系 资本市场线表示有效组合期望收益率与其标准差(总风险)有线性关系
资本市场线只是揭示了有效组合的收益风险均衡关系，而没有给出任意证券或组合的收益风险关系 证券市场线揭示了任意证券或组合的收益风险均衡关系 证券市场线表示单个证券的期望收益率与其对市场组合方差的贡献率β之间存在着线性关系，而不像有效组合那样与标准差有线性关系 资本市场线表示有效组合期望收益率与其标准差(总风险)有线性关系
收益和风险是证券投资的核心问题 收益与风险共生共存，承担风险是获取利益的前提，收益是风险的成本和报酬 风险越大，收益就一定越高 收益与风险相对应，风险较大的证券，其要求的收益率相对较高，反之，收益率较低的投资对象，风险相对较小
衡量风险可以用方差与标准差 风险是未来可能收益对期望收益的离散程度 方差越小，说明证券未来收益离散程度越小，也就是风险越小 风险的量化只是对证券系统风险的衡量
有效证券组合的期望收益率与标准差之间的线性关系 非有效证券组合的期望收益率与标准差之间的线性关系 任意证券组合的期望收益率与风险之间的线性关系 实际市场中证券的风险溢价与市场指数的风险溢价之间的线性关系
收益和风险是证券投资的核心问题 收益与风险相对应，风险较大的证券，其要求的收益率相对较高，反之，收益率较低的投资对象，风险相对较小 收益与风险共生共存，承担风险是获取收益的前提，收益是风险的成本和报酬 风险越大，收益就一定越高
正向互动关系 反向互动关系 证券的风险-收益特性不随各种相关因素的变化而变化 证券的风险-收益特性随着各种相关因素的变化而变化
组合投资收益与风险之间的关系 当市场达到均衡时，市场组合与无风险资产所形成的有效组合的收益与风险的关系 单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系 整个资本市场的全部证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系
证券市场线方程为： 证券市场线方程为： 证券市场线给出任意证券或组合的收益风险关系 证券市场线方程对证券组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
对于一个存在无风险证券的市场，投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域比纯粹由风险证券构成的证券组合可行域要大 对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率 对于一个存在无风险证券的市场，在最优证券组合上投资者得到的满意度一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合满意度 对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率，且前者风险要小于后者
资本市场线只是揭示了有效组合的收益风险均衡关系，而没有给出任意证券或组合的收益风险关系 证券市场线揭示了任意证券或组合的收益风险均衡关系 证券市场线表示单个证券的期望收益率与其对市场组合方差的贡献率p之间存在着线性关系 证券市场线表示有效组合期望收益率与其标准差(总风险)有线性关系
风险的衡量就是对预期收益变动的可能性和变动幅动的衡量 风险的衡量是将证券未来收益的不确定性加以量化的方法 对证券组合风险的衡量需要建立在单一证券风险衡量的基础上 单一证券风险的衡量涵盖了证券一切风险，包括投资者决策的风险
证券市场线的斜率=Rm-Rf 证券市场线的截距指的是无风险利率 风险价格和风险收益率含义不同 在市场均衡条件下，对于未能有效地分散了风险的资产组合，证券市场线并不能描述其期望收益与风险之间的关系
证券的风险-收益率特性会随着各种相关因素的变化而变化 正向联动关系 预期收益率越高，承担的风险越大 反向联动关系
证券市场线是向右下方倾斜的直线 证券市场线描述了资产预期收益率与其系统性风险之间的关系 并非所有定价正确的资产都落在证券市场线上 证券市场线上的点都是由无风险资产和市场组合构成的组合
证券市场线的斜率=Rm-Rf 证券市场线的截距指的是无风险利率 风险价格和风险收益率含义不同 在市场均衡条件下，对于未能有效地分散了风险的资产组合，证券市场线并不能描述其期望收益与风险之间的关系
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