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综合核算及明细核算的各种帐、簿、卡 专用印章领用、交接、销毁和保管情况登记簿 会计档案保管登记簿 会计档案销毁清单
负责审批柜面用印机注册或解除注册申请 负责确认柜面用印机内的会计核算专用印章配置结果 经二级分行印章管理人员审批后,负责完成柜面用印机电子锁开启 负责锁闭柜面用印机电子锁
会计凭证 会计核算专用印章 权限卡 会计账簿 钱箱
会计专用印章按照“谁保管, 谁使用, 谁负责” 的原则保管和使用 保管、 使用会计专用印章的各级行必须建立“中国建设银行印章及重要物品保管使用登记簿” 并在登记簿上加盖印章印模 凡印章的领取、 分发、 启用、 交接、 停用、 上缴和销毁等都必须在登记簿上详细记载, 并由会计主管签章 会计印章作为重要物品管理
会计专用印章按照“谁保管,谁使用,谁负责”的原则保管和使用 B.保管.使用会计专用印章的各级行必须建立“中国建设银行印章及重要物品保管使用登记簿”并在登记簿上加盖印章印模 C.凡印章的领取.分发.启用.交接.停用.上缴和销毁等都必须在登记簿上详细记载,并由会计主管签章 D.会计印章作为重要物品管理
网点印章使用人员不得私自授受会计核算专用印章 网点印章使用人员不得将未办理交接手续的会计核算专用印章交予他人 不得在无真实会计记录的凭证上使用核算印章 由网点柜员自行保管的业务印章,也必须在现场主管的审核下加盖。 不得预先在空白凭证上加盖会计核算专用印章