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起息日是利率互换开始计息的日期 参考利率确定日是确定参考利率的日期,根据参考利率类型的不同而不同,如回购定盘利率的确定日一般为起息日的前一工作日,即T-1 到期日=起息日+合约期限 支付日不适用营业日准则
利率互换交易单笔名义本金以万元为单位 利率互换交易单笔名义本金以十万元为单位 利率互换最小交易量为1万元 利率互换最小交易量为10万元
利率互换交易冲销日 利率互换交易冲销次数 利率互换交易冲销额度 利率互换交易冲销场所
前一交易日特定交易品种最后成交的回购利率 当前交易日特定交易品种第一笔成交的回购利率 前一交易日特定交易品种加权平均回购利率 以上全对
外汇掉期业务 利率互换交易 债券远期交易 利率掉期交易
回购冲销 同业拆借冲销 利率互换冲销 远期交易冲销
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