资金运用项目上日末余额资金来源项目上日末余额一、各项贷款二、在中央银行准备金存款其中：法定准备金存款三、业务库存现金四、同业往来其中：到期应收 5300800450200430150 ...

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上日余额+本日收入-本日支出=本日余额上日余额+上日收入-上日支出=本日余额上日余额+上日收入-本日支出=本日余额上日余额+本日收入-上日支出=本日余额

资金来源业务；资金运用业务存款业务；贷款业务资金运用业务(存款)；资金来源业务(贷款) 资金运用业务(贷款)；资金来源业务(存款)

300 340 390 410

资金来源资金运用中间业务资产

270 272 274 276

上日末吸收的存款余额自留准备金比率上日末超额准备金存款余额现金库存限额

基础头寸到期同业清出清入资金法定存款准备金调增调减计提呆账准备金

资金来源、资金运用、表内及其他、表外理财资金来源、表外理财资金来源、资金运用、表外及其他、资金来源、资金运用、表外及其他、表外理财

350 360 370 380

同城票据清算法定准备金调整当日现金收支开立信用证

应付利润产品销售收入折旧回收流动资金自有资金

资金筹集资金运用资金分配资金来源

资金运用中间业务资金来源资产

中央银行商业银行借款人金融同业

存款户提取现金上级行调走资金从中央银行借款同业拆出资金

客户提现客户存现客户用现金还贷银行向中央银行借款

按照复式记账法，所有国际收支项目都可以分为资金来源项目和资金运用项目资金来源项目的借方表示资金来源(即收入)增加，贷方表示资金减少引进运用项目的贷方表示资金占用(即支出)减少，借方表示资金占用增加有利于国际收支逆差增加的资金占用增加记入借方

资金来源利润来源资产来源资金运用