营销及财务部门开展对供电所资金安全检查防范资金安全风险-X题卡

供电所申请，营销科审批，县公司财务科复核并退费供电所申请，营销科审批，供电所从当天的电费收入中退费供电所申请，营销科审批，地公司财务部复核并退费供电所申请，营销科审批，地公司财务部复核并退费

财务部门零售管理部门数质量部门发规部门

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指导、监督、检查、考核所属单位资金安全管理工作；配合完善资金监控系统，优化资金管理流程；严格按照不相容岗位相分离原则设置资金管理相关工作岗位，分别配备会计（支付审核岗位）、出纳和财务部门负责人岗位，且不得兼任。贯彻执行公司资金安全管理规章制度

__行政经费消防事业费专用基金基本建设

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及时、准确地调拨资金，合理配置备用金留存金库（包括：守库室，点钞室，库内）安全防范设施安装，维护和管理情况对有权进入金库人员，提款手续的检验审核情况点钞作业现场安全守护情况

网点及ATM、POS等自助机具防盗、防抢防范制度、措施执行情况防抢劫预案演练情况对职工安全防范教育培训情况防盗、防抢隐患整改情况

走收非电子化缴费支付方与客户名称不一致销账管理

银行加油站零售管理部财务部门

相互监督、保证资金安全为原则相互制约、防范资金风险为原则相互制约、保证资金安全为原则

用电安全检查资金安全检查发票检查账务检查

加油站县区公司零售管理部主管财务部门

资金安全电费发票营销收费信息安全

50% 100% 25% 10%

及时、准确地调拨资金、合理配置备用金留存金库（包括：守库室、点钞室、库内）安全防范设施安装、维护和管理情况对有权进入金库人员、提款手续的检验审核情况点钞作业现场安全守护情况

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营销及财务部门（）开展对供电所资金安全检查，防范资金安全风险。