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信贷操作员登录信贷系统，通过待处理业务查询需进行审批的承兑记录，并进行审批 买断式贴现经信贷业务部门的审批通过的，需为客户进行创建贷款账户等贴现业务交易 审批完成后，票据管理部门按照所出具的结果通知书执行“[101052]交易结果查询“交易对电子商业汇票贴现申请业务进行回复 行内ES签收了贴现申请后，信贷审核员通知柜员执行“[011055]无折转账放款“交易发放贴现款项。
差错处理须坚持“更改有据”的原则。对发现差错或有疑问的小额支付业务应通过本系统办理查询查复。差错报单应当日处理，至迟不得超过第二个工作日 往账业务差错处理。已录入未确认前发现的差错，经主管授权后，柜员做取消处理。发送成功后发现的差错。本行发出的往账贷记业务报单，发出查询或退回申请以请求来账接收行代为更正或退回；本行发出的往账借记业务报单，发出查询或止付申请以请求来账接收行代为更正或止付 来账业务差错处理。来账行发现差错应及时向往账行发出查询，并根据往账行的查复内容按有关规定进行处理。收到非本行或报单内容不得代为更正的贷记业务来账，柜员应做退汇处理 往账业务报单状态为“待取消”时，经主管授权后，应及时通过取消交易进行处理。来账业务报单状态为“核销失败”时，应及时查明原因，重新核销
网点——本联社科技部门——分中心——省中心——省联社——处理结果——逐级反馈意见。 网点——本联社科技部门——分中心——省联社科技服务中心运行部门——技术部门（或业务部门）——处理结果——逐级反馈意见。 网点——分中心——省中心——处理结果——逐级反馈意见。 网点——省中心——处理结果——逐级反馈意见。
及时查明原因 及时向上级行汇报 使用企业黄金调拨交易调整库存 及时通过“库存差错处理”交易调整库存，待上级行审批结果进行表内账务处理
报一级分行 报人民银行 报当地财政部门 按规定上报并通知投资者协商
库存差错处理（7023） 库存差错处理（7064） 库存差错处理（7024） 库存差错处理（7065）
上门收款现场清点中发现客户现金与缴款凭证金额不符时，须及时与企业缴现人员当场核实。 上门收款现场清点发现差错，收款人员须填写“会计差错登记簿”，记录长短款情况及处理结果，并由企业缴现人员在处理结果上签章确认。 拆包清点中发现客户现金与缴款凭证金额不符时，应按协议中双方的约定进行处理。 拆包清点中发现差错，无需会计主管再次核实。
对于当场发现的差错，通过“撤销”交易处理 对于当场发现的差错，通过“取消”交易处理 客户离柜后当日发现的差错，代理网点应及时联系客户，通过“撤销”交易处理 客户离柜后当日发现的差错，代理网点应及时联系客户，通过“取消”交易处理
一级分行应根据《中国农业银行临柜基本业务管理办法》要求，结合本行实际制定临柜差错挂账的审批权限 对于当日非系统原因而无法结清的过渡业务，由运营主管审批后进行挂账处理 次日查清后将挂账原因和处理结果按差错挂账规定上报管辖行备案 临柜差错挂账必须认真查清差错原因并及时销账。对于挂账后形成损失的，经运营主管审批同意后，“营业外支出”列支销账
信贷操作员登录信贷系统，通过待处理业务查询需进行审批的承兑记录，并进行审批 转贴现贴入审批完成后，票据管理部门按照审批机构出具结果通知书，执行“[101018]提示承兑回复“交易对电子商业汇票转贴现申请业务进行回复 在行内ES签收了贴现申请后，信贷审核员需打印出账通知书并及时通知柜员执行放款交易 买断式转贴现贴入经信贷业务部门审批通过的，需为客户进行创建贷款账户等转贴现业务交易
库存差错核销 库存差错核销（7064） 库存差错核销（7024） 库存差错核销（7065）
湘公网安备 43130202000226号