基金一般反映的是-X题卡

QDII基金境内ETF基金一般开放式基金一般封闭式基金

一般封闭式基金一般开放式基金境内ETF基金 QDⅡ基金

债券基金一般逐日结转损益货币市场基金一般逐日结转损益债券基金一般在月末结转当期损益股票基金一般在月末结转当期损益

“305基金预算结余” “401一般预算收入” “405基金预算收入” “501一般预算支出”

股票型基金的年托管费率一般为0.25% 指数型基金的年托管费率一般在0.1%~0.25%之间债券型基金的年托管费率一般在0.1%~0.25%之间货币市场基金的年托管费率一般为0.1%

债权债务关系信托关系借贷关系所有权关系

评价基金过去的经营业绩及投资管理能力了解基金的投资状况为基金投资者的投资决策提供依据反映基金某一特定日期的财务状况

债券基金一般在月末结转当期损益货币市场基金一般逐日结转损益股票基金一般在月末结转当期损益债券基金一般逐日结转损益

封闭式基金一般有固定的存续期限开放式基金一般没有固定的存续期限封闭式基金一般有固定的基金份额开放式基金的基金份额处于变动之中

股票型基金的年托管费率一般为0.25% 指数型基金的年托管费率一般在0.1%～0.25%之间债券型基金的年托管费率一般在0.1%～0.25%之间货币市场基金的年托管费率一般为0.1%

基金分红可以全面反映基金的经营成果已实现收益较高，说明基金最终盈利较多基金净值增长率越高，说明基金投资效果越好一般用持股集中度衡量净值增长率的波动程度

申购价一般是基金单位净资产值减去一定的首次购买费赎回价一般是基金单位净资产值减去一定的赎回费申购价一般是基金单位净资产值加上一定的首次购买费赎回价一般是基金单位净资产值加上一定的赎回费

我国股票型基金的年托管费率一般为0.25% 指数型基金和债券型基金的年托管费率一般在0.1%~0.25%之间通常基金规模越大，基金托管费率越高货币市场基金的年托管费率一般为0.1%

债券基金一般在月末结转当期损益货币市场基金一般逐日结转损益股票基金一般在月末结转当期损益债券基金一般逐日结转损益

债权债务关系信托关系借贷关系所有权关系

债券基金一般逐日结转损益货币市场基金一般逐日结转损益债券基金一般在月末结转当期损益股票基金一般在月末结转当期损益

基金一般反映的是（）。