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投资组合的绝对风险相对于市场组合相对风险的比例 投资组合的相对风险相对于市场组合绝对风险的比例 投资组合的绝对风险相对于市场组合绝对风险的比例 投资组合的相对风险相对于市场组合相对风险的比例
资产组合的市场风险 资产组合的特有风险 资产组合的非系统性风险 资产组合与整个市场平均风险的反向关系
相对于单只股票型投资基金必须最低持有60%的股票仓位，特定多个客户资产管理计划的投资组合无此投资限制 相对于单只证券投资基金不允许投资非上市公司的股权，特定多个客户资产管理计划的投资组合无此投资限制 相对于单只证券投资基金持有一家上市公司股票的市值不得超过组合产净值的10%而言，特定多个客户资产管理计划的投资组合无此投资限制 相对于基金管理公司旗下所有证券投资基金持有一家公司发行的证券（总股本、债券总规模）不得超过该证券的10%，特定多个客户资产管理计划的单个投资组合可以超出此限制。
单项资产的β系数可以反映单项资产收益率与市场平均收益率之间的变动关系 β系数=某项资产的风险收益率÷市场组合的风险收益率 资产组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数 单项资产的β系数表示相对于市场组合的平均风险而言，单项资产所含风险的大小
相对于自然经济而言的 市场在资源配置中起基础作用 相对于计划经济而言的 相对于产品经济而言的 通过市场机制引导和调节企业和居民的行为
投资组合的绝对风险相对于市场组合绝对风险的比例 投资组合的绝对风险相对于市场组合相对风险的比例 投资组合的相对风险相对于市场组合绝对风险的比例 投资组合的相对风险相对于市场组合相对风险的比例
相对于自然经济而言的 市场在资源配置中起基础作用 相对于计划经济而言的 相对于产品经济而言的
β系数是特定资产（或资产组合）的非系统性风险度量 β绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大 如果β值为负，那么大盘涨的时候它跌 全体市场本身的β系数为1，若资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，则β系数大于1
贝塔系数是特定资产（或资产组合）的系统性风险度量 贝塔系数绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大 贝塔系数如果为负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反 资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，表明贝塔系数大于1 贝塔系数越大的证券，通常是投机性越强的证券
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