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财务专用章由专人保管，个人名章由本人或其授权人员保管 对重要货币资金支付业务，实行集体决策 现金收入及时存人银行，特殊情况下，经主管领导审查批准方可坐支现金 指定专人定期核对银行账户，每月核对一次，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
财务专用章由专人保管，个人名章由本人或其授权人员保管 对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务，经办人有权拒绝办理 现金收入及时存入银行，特殊情况下，经主管领导审查批准方可坐支现金 指定专人定期核对银行账户，每月核对一次，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作 不得由一人办理货币资金业务的全过程 指定专人定期核对银行账户，每年至少核对一次 单位现金收入应当及时存入银行，不得用于直接支付单位自身的支出
财务专用章由专人保管，个人名章由本人或其授权人员保管 对重要货币资金支付业务，实行集体决策 现金收入及时存入银行，特殊情况下，经主管领导审查批准方可坐支现金 指定专人定期核对银行账户，每月核对一次，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
财务专用章由专人保管，个人名章由本人或其授权人员保管 对重要货币资金支付业务，实行集体决策 现金收入及时存入银行，特殊情况下，经主管领导审查批准方可坐支现金 指定专人定期核对银行账户，每月核对一次，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作 不得由一人办理货币资金业务的全过程 指定专人定期核对银行账户，每年至少核对一次 单位现金收入应当及时存入银行，不得用于直接支付单位自身的支出
不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行和他人资金 不准无理拒绝付款，任意占用他人资金 应当指定专人定期核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。如调节不符，应查明原因，及时处理 个人名章必须由本人保管，不能授权其他人员保管
财务专用章由专人保管，个人名章由本人或其授权人员保管 对重要货币资金支付业务，实行集体决策 现金收入及时存入银行，特殊情况下，经主管领导审查批准方可坐支现金 指定专人定期核对银行账户，每月核对一次，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
财务专用章由专人保管，个人名章由本人或其授权人员保管 对重要货币资金支付业务，实行集体决策 现金收入及时存入银行，特殊情况下，经主管领导审查批准方可坐支现金 指定专人定期核对银行账户，每月核对一次，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
财务专用章由专人保管，个人名章由本人或其授权人员保管 对重要货币资金支付业务，实行集体决策 现金收入及时存入银行，特殊情况下，经主管领导审查批准方可坐支现金 指定专人定期核对银行账户，每月核对一次，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
财务专用章由专人保管，个人名章由本人或其授权人员保管 对重要货币资金支付业务，实行集体决策 现金收入及时存入银行，特殊情况下，经主管领导审查批准方可坐支现金 指定专人定期核对银行账户，每月核对一次，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
财务专用章山专人保管，个人名章由本人或其授权人员保管 对重要货币资金支付业务，实行集体决策 现金收入及时存人银行，特殊情况下，经主管领导审查批准方可坐支现金 指定专人定期核对银行账户，每月核对一次，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
单位应当定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符 单位应当指定专人定期核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调节表 单位应当严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用 单位现金收入应当及时存入银行，不得用于直接支付单位自身的支出，因特殊情况需坐支的，应事先经公司管理层或治理层批准
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