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检查自助设备是否严格执行双人操作、双人开机、双人装箱的制度要求。 检查自助设备归属网点是否按出纳制度要求定期对自助设备进行清钞处理。 检查在行式自助设备取送钞箱人员是否与现金整点人员、账务处理人员相分离。 检查自助设备的钥匙和密码管理是否符合出纳制度要求，管理是否存在失控现象。
检查自助设备是否严格执行双人操作、双人开机、双人装箱的制度要求。 检查自助设备归属网点是否按出纳制度要求定期对自助设备进行清钞处理。 检查在行式自助设备取送钞箱人员是否与现金整点人员、账务处理人员相分离。 检查自助设备的钥匙和密码管理是否符合出纳制度要求，管理是否存在失控现象。
综合型模式是指柜面会计结算业务分别在现金区和非现金区进行处理 综合型模式是指柜面会计结算业务统一在操作区进行处理 综合型模式一般适用于业务量较大、且业务量在不同的业务类型分布不均衡，以及营业厅现有条件不便实施综合柜员制的基层营业机构 综合型模式一般适用于营业厅不存在空间上的隔离，且单位客户的业务量占比较小、柜员素质较高的基层营业机构
负责营业机构柜员现金箱超限额现金实物的集中保管 负责日终集中其他柜员缴存的现金 负责营业机构与金库间现金调缴款账务处理 负责假币集中保管
6人 5人 4人 根据各分行规定实施，情况各不相同
业务综合岗：负责与钞箱管理岗交接加钞现金和清机收回现金；对相关账务进行处理。 钞箱管理岗：负责与钞箱管理岗交接加钞现金和清机收回现金；对相关账务进行处理。 主出纳岗：钞箱管理岗应分设A、B岗。 针对轻型、偏远等网点人员不足的情况，可由支行或二级分行在SCRS系统中提出申请，报经一级分行审批后由主出纳岗兼任钞箱管理B岗。
自助设备按核对方式的不同分为单台自助设备和该网点所有设备现金和账务的核对，核对工作须由专人负责完成， 发现自助设备长短款时，在行式自助设备管理人员或离行式自助设备的现金清点人员应通过查询“10104”科目，找出差错原因， 自助设备若现金实物与核心账务系统中“现金余额”相符，表明该自助设备轧账正确。 自助设备若现金实物与核心账务系统中“现金余额”不符，则该自助设备存在长短款。
自助设备按核对方式的不同分为单台自助设备和该网点所有设备现金和账务的核对，核对工作须由专人负责完成。 发现自助设备长短款时，在行式自助设备管理人员或离行式自助设备的现金清点人员应通过查询“10104”科目，找出差错原因。 自助设备若现金实物与核心账务系统中“现金余额”相符，表明该自助设备轧账正确。 自助设备若现金实物与核心账务系统中“现金余额”不符，则该自助设备存在长短款。
业务综合岗：钞箱管理岗应分设A、B岗。 主出纳岗：负责制订设备加配钞计划；与业务综合岗（或指定专人）交接PDA、自助(智能)设备各类钥匙、吞没卡等。 主出纳岗：负责与钞箱管理岗交接加钞现金和清机收回现金；对相关账务进行处理。 钞箱管理岗：负责与钞箱管理岗交接加钞现金和清机收回现金；对相关账务进行处理。
发生现金类自助设备短款未查明原因前，按短款金额记入库存现金和待处理流动资产损溢科目 发生现金类自助设备短款属于应向客户或按照协议约定应向自助设备供应商收取的款项，将应收取的款项转入待处理出纳短款科目核算 发生现金类自助设备短款无法收回的，经批准后记入出纳短款及结算赔款支出 发生现金类自助设备短款属于应由信用社承担损失的短款，经批准后记入出纳短款及结算赔款支出
负责营业现金的管理 负责重要单证的管理 负责相关业务的账务处理 负责受理客户的业务咨询和投诉
发生现金类自助设备长款未查明原因前，按长款金额记入库存现金和待处理流动资产损溢科目 发生现金类自助设备长款属于应该退还给客户的，将应退还金额转入待处理出纳长款科目核算 发生现金类自助设备长款无法退还客户的，经批准后记入出纳及结算长款收入 以上答案均正确
发生现金类自助设备长短款未查明原因前，按长短款金额记入库存现金和待处理流动资产损溢科目。 属于信用社自身承担损失的短款，营业机构应向县级法人机构提交申请，经批准后记入出纳短款及结算赔款支出，挂账时间不得超过3个月 应由现金类自助设备供应商赔偿但信用社未能收到的短款，挂账时间不得超过6个月。 以上答案均正确
现金类自助设备长短款处理遵循“长款归公，短款无法获得赔付的，由信用社承担损失”的原则 县级法人机构应结合自身实际情况制定现金类自助设备长短款处理流程 营业机构将现金类自助设备长短款转入出纳及结算长款收入或出纳及结算短款支出时，应向县级法人机构提交申请表相关的证明材料等，由县级法人机构根据现金类自助设备长短款处理流程进行审批。 以上答案均正确
湘公网安备 43130202000226号