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逐笔复核柜员当日经办的业务凭证 负责管理柜员的日间签到、营业期间临时离岗退出和全天营业终了的签退工作 负责网点轧账处理、报表的打印、审核和会计资料的审核、装订工作 营业终了将记账凭证及其附件按凭证顺序号排列整理,打印柜员轧账单、流水账、重要空白凭证一览表
可到临近网点进行签退。 在经过相应的管理流程审批后,由省联社科技服务中心运行部代网点强制签退。 可以按以上两种方式的任意一种处理: 网点口头直接向省中心申请报告延迟签退。 网点可以不签退。
柜员当天业务处理完毕,账务平衡,账款相符即可办理正式签退; 柜员临时离岗,必须办理临时签退手续; 已办理正式签退的柜员,必须经会计主管批准并做有关登记后方能办理重新签到手续; 网点签退后,柜员需要重新签到的,必须由网点的会计主管部门向办事处、市联社会计部门和网络中心报告并得到同意后方能进行。
柜员是否已全部平账 签到柜员是否已正式签退 部门是否已全部平账 是否行所签退
可到临近网点进行签退 立即与分中心或科技部联系 等待电力恢复 申请省联社运行部进行代网点强制签退
由网点所在联社科技部门向分中心提交加盖网点公章或联社部门章的网点重开申请报告。 经分中心确认后,由分中心将报告及说明情况传真至省联社科技服务中心运行部。 经省联社科技服务中心批准后,由运行部进行网点重开操作。 网点签退后原则上不允许重开,因特殊情况需要进行网点重开,按以上操作流程处理: 都不允许网点重开。
检查网点柜员款箱是否存在未上缴的情况,对99999钱箱现金进行卡把核对 监督柜员在监控下清点自己保管的空白重要凭证、现金是否账实相符 检查网点柜员轧账完成情况,督促指定人员打印网点轧账表、网点现金日结单及基金、银保通等网点轧账单,检查核对后盖章确认,对于不平轧账及时组织查找处理 监督封包的款箱及凭证交接是否严密、合规 负责网点签退,检查有无未签退的柜员
营业前准备 柜员轧账和签退 网点轧账和签退 营业终了储蓄所(柜)的款包交接
在当日上午下班前由网点所在联社科技部门向分中心提交加盖网点公章或联社部门章的网点延迟签退报告或情况说明。 经分中心确认后,由分中心将报告及说明情况传真至省联社科技服务中心运行部。 经省联社科技服务中心批准后,网点可在批准的时间内签退。 网点口头向分中心申请报告延迟签退。 网点口头直接向省中心申请报告延迟签退。
网点必须由2名柜员刷卡才能签到 柜员临时签退,柜员状态为“已签到” 最后一名柜员签退后,必须做网点签退 必须有1名柜员签到才做网点签到
机构营业终了时,必须首先进行柜员结账,营业的全部柜员结账后再进行机构结账 营业机构必须确认各项业务全部处理完毕后,方可完成机构签退 有未打印凭证无法日结时,需负责接收电子转账凭证的柜员在有权授权人员的授权下重新签到处理 有未处理事务、退回待查报文、汇入报文未处理时,需汇划岗柜员在有权授权人员的授权下重新签到处
柜员必须按规定要求定期更改密码 柜员临时离柜必须签退,按规定要求在营业终了后做签退交易 柜员必须将柜员卡随身带着 网点负责人在机构签到后指定专人打印各种报表且员工必须按要求打印报表 营业机构在营业终了后按规定要求做机构签退交易
柜员日间对账报告表 柜员日终平账报告表 营业网点日终平账报告表 柜员日终平账报告表和营业网点日终平账报告表