你可能感兴趣的试题
严格岗位制约，落实轮岗要求。 内勤行长、临柜人员（柜面经理、大堂经理）、管库人员（含自助设备加配钞人员）等岗位，须做到不相容岗位相分离。 在岗人员数量须满足岗位制约要求。 网点负责人应切实履行运营线职责，落实对员工行为的监督管理要求，做好日常检查与异常行为报告，确保重要线索及时登记反映。
业务综合岗应检查当日加钞任务是否已全部完成，未完成的任务应强行终止，并视情况进行账务调整。 集中加配钞流程下，业务综合岗还应检查隔日加钞钞箱是否已全部入库保管。 库房管理岗应核对VMS库房现金余额是否与BoEing系统库房现金余额相符。 现场经理应检查钞箱、钞箱袋、清分机具是否已清空。
加配钞流程异常 下箱体卡钞 设备维护 客户投诉及自动清机账实不符
自动清机：自助（智能）设备按照系统设置的清机时间和频次，立即执行自动清机并核对账实。 实时清机：自助（智能）设备根据人工下达的清机指令，立即执行自动清机并核对账实。 定时清机：自助（智能）设备按照系统设置的清机时间和频次，定时执行自动清机并核对账实。 加钞清机：自助（智能）设备在钞箱管理岗完成加配钞操作后，立即执行自动清机并核对账实。
集中加配钞流程下，监控计划岗还应检查隔日加钞钞箱是否已全部入库保管。 业务综合岗应检查当日交出的任务钥匙、电子钥匙和PDA是否已全部收回，是否已全部入保险柜或柜员现金箱加锁保管，清机差错情况是否登记。 非集中加配钞和外包加配钞流程下，业务综合岗要检查当日应完成的加钞任务是否已全部完成，内勤行长要核实电子柜员余额日终是否为零。 集中加配钞流程下，账务处理岗、内勤行长要检查当日应处理的账务是否已处理完毕；电子柜员的现金箱余额是否正确。
应按规定频次清机。 清机时，应对回钞金额、账面金额及流水发生额进行三方核对。 自助（智能）设备检查当日发生调拨业务的，应逐笔核实真实性，同时应对调入柜员现金箱进行账款核对。 加配钞和清机只允许在监控状态下双人操作。
离行式自助设备应集中至金库（加配钞中心）、支行统一管理；位置偏远的可按就近原则，报经二级分行运营管理部门批准，由营业机构自行管理。 在行式自助（智能）设备具备条件的，也要由金库（加配钞中心）、支行统一管理。 整体换箱是指通过整箱换取钞箱实施现场加配钞（含废钞箱）。 整体换钞是指通过换取钞箱内全部剩余现金实施现场加配钞。
监控计划岗：负责审批加配钞计划；终止加配钞任务流程；各类钥匙、PDA等物品的保管、收发；审批长短款明细核销；重置钞箱状态及相关业务授权；任务日结。 业务综合岗：负责制订加配钞计划及紧急开闭锁任务；按任务分配人员组合及车辆；查找、登记设备长短款明细，清机差错核销确认。 钞箱管理岗：钞箱管理岗应分设A、B岗。负责加钞钞箱、清机收回钞箱、PDA、各类钥匙等物品的交接；现场对自助(智能)设备卸、装钞箱；紧急任务的现场处理。 账务处理岗（金库记账岗）：负责清机收回现金入账及长短款核销；查找、登记设备长短款明细，清机差错核销确认。
业务综合岗：钞箱管理岗应分设A、B岗。 主出纳岗：负责制订设备加配钞计划；与业务综合岗（或指定专人）交接PDA、自助(智能)设备各类钥匙、吞没卡等。 主出纳岗：负责与钞箱管理岗交接加钞现金和清机收回现金；对相关账务进行处理。 钞箱管理岗：负责与钞箱管理岗交接加钞现金和清机收回现金；对相关账务进行处理。
在行式自助设备，__营业机构会计主管每月至少跟班加钞、取钞核查一次。 离行式自助设备，__营业机构会计主管或自助设备主管部门负责人每周至少跟车加钞、取钞核查一次。 离行式自助设备，__营业机构会计主管或自助设备主管部门负责人每月至少通过监控录像抽查加、取钞情况一次。 在行式自助设备，__营业机构会计主管每季至少跟车加钞、取钞核查一次。
自助（智能）设备清机分为人工清机和自动清机。 定时清机：自助（智能）设备根据人工下达的清机指令，立即执行自动清机并核对账实。 实时清机：自助（智能）设备按照系统设置的清机时间和频次，定时执行自动清机并核对账实。 加钞清机：自助（智能）设备在钞箱管理岗完成加配钞操作后，立即执行自动清机并核对账实。
湘公网安备 43130202000226号