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Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
会计年度是以年度为单位进行会计核算的时间期间 会计月度是以年度为单位进行会计核算的时间期间 我国的会计年度之所以采用公历制， 主要是与我国国民经济的计划、 财政年度保持一致 我国的会计年度之所以采用农历制， 主要是与我国传统习俗保持一致
会计主体是基金管理公司 会计分期细化到日 会计年度为公历每年1月1日至12月31日 基金持有的金融资产和承担的金融负债通常归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债
1 月制会计年度 7 月制会计年度 12 月制会计年度 公历制会计年度
基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日 基金管理公司对所管理的基金应当以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位 基金的会计核算以权责发生制为基础 基金管理公司应于估值日计算基金净值和基金单位净值，并按国家有关规定予以公告
会计年度是以年度为单位进行会计核算地时间区间 划分会计期间是会计上地重要假设之一 根据会计法地规定， 我国是以农历年度为会计年度 每一会计年度还可以具体划分为半年度、季度、月 度、半月 度
会计年度是以年度为单位进行会计核算的时间区间 划分会计期间是会计上的重要假设之一 根据会计法的规定，我国是以农历年度为会计年度 每一会计年度还可以具体划分为半年度、季度、月度、半月度
会计主体是基金管理公司 会计分期细化到日 会计年度为公历每年1月日至12月31日 基金持有的金融资产和承担的金融负债通常归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债
基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日 基金管理公司对所管理的基金应当以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位，基金的会计核算以权责发生制为基础 基金管理公司应于估值日计算基金净值和基金单位净值，并按国家有关规定予以公告
基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日 基金管理公司对所管理的基金应当以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立 基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位 基金的会计核算以权责发生制为基础 基金管理公司应于估值日计算基金净值和基金单位净值，并按国家有关规定予以公告
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