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证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低,资产间关联性高的多元化证券组合可以有效地降低个别风险 投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险 基金管理人通过构建投资组合,可以将市场上所有的投资风险分散掉 投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险
操作性风险 市场风险 券商选择不当的风险 不合规的证券咨询风险
降低非系统性风险 保证证券市场的公平、效率和透明 保护投资者 降低系统性风险
降低系统性风险 降低非系统性风险 增加系统性风险 增加非系统性风险
操作性风险 市场风险 券商选择不当的风险 不合规的证券咨询风险
基金的投资管理中,由基金经理违规、违法行为所导致的风险属于基金公司的管理水平风险。 证券投资的风险是指证券未来收益的不确定性。 证券投资风险与证券投资损失并不等价。 外部风险包括市场风险和政策风险等系统性风险和信用风险、经营风险等非系统性风险。
基金投资风险由基金托管人和基金管理人承担 系统性风险不能随着资产种类的增加而降低 非系统性风险能随着资产种类的增加而降低 国家经济政策的变化属于系统性风险