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银行存款日记账与银行对账单的核对 应收、应付账款明细与债权债务单位账项核对 财产物资明细账与财产物资保管明细账核对 库存现金日记账余额与库存现金总账余额核对
查询或监督指定柜员查询库存现金余额是否与上日相符，并与库存登记簿核对是否相符 发现柜员发生现金长、短款差错，应立即组织查找，针对差错情况督促柜员按规定作账务处理，上报上级行 监督99999钱箱柜员和管库员对领入现金实物的交接和清点，按授权操作流程进行授权，并在辖内现金调拨凭证上签章确认 认真审核99999钱箱柜员填制的现金调拨申请内容与实际办理现金调拨的内容是否相符，按授权操作流程进行授权
查询或监督指定柜员查询库存现金余额是否与上日相符，并与库存登记簿核对是否相符 发现柜员发生现金长、短款差错，应立即组织查找，针对差错情况督促柜员按规定作账务处理，上报上级行 监督99999钱箱柜员和管库员对领入现金实物的交接和清点，按授权操作流程进行授权，并在辖内现金调拨凭证上签章确认 认真审核99999钱箱柜员填制的现金调拨申请内容与实际办理现金调拨的内容是否相符，按授权操作流程进行授权
库存现金日记账余额与库存现金核对 “应付账款"明细账户余额与债权人寄来的对账单逐一核对 银行存款日记账余额与银行对账单余额相核对 财产物资明细账余额与财产物资实有数相核对
每次办理完收付款业务应当及时结出账面余额，并将账面余额与库存现金数核对 每日终了结出账面余额，并将账面余额与库存现金数核对 月度终了结出账面余额，并将账面余额与库存现金数核对 月度终了“现金日记账”的余额应当与“现金”总账的余额核对
库存差错处理（7023） 库存差错处理（7064） 库存差错处理（7024） 库存差错处理（7065）
银行存款日记帐余额与银行对账单余额核对 总账与其所属的明细账核对 应收账款各明细账户余额与各债务人寄来的对账单核对 出纳员定期清点库存现金
盘存单 实存账存对比表 库存现金盘点报告表 对账单
企业每日终了，应当将库存现金的结余数与实际库存数核对，做到账款相符 企业应设置“现金日记账”，由负责总账的财会人员，按照业务发生的顺序逐笔登记 “银行存款日记账”应定期与“银行对账单”核对，至少每月核对一次 有确凿证据表明无法收回的银行存款，报经批准后，应计入营业外支出
湘公网安备 43130202000226号