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柜面现金业务（含贵金属、有价单证等现金等价物） 调拨业务 尾箱 重要单证
现金（本、外币现钞）的收付 兑换 实物的调运、保管 柜面现金业务（含贵金属、有价单证等现金等价物）
上门收款的现金实物 《上门收款、收单登记簿》 现金存款凭证 现金存款凭条
外包服务商应根据业务规模、风险程度，投保相应的保险，涵盖内、外部案件和差错损失 外包服务商应在清点现场派驻专人进行业务管理，切实履行业务管理职责 外包的现金清分业务，其现金清分区应独立设置，实行严格的物理隔离 外包清分服务人员严禁进入金库保管区和配款区
现金实物 上门收款、收单登记簿 现金存款凭证回单联入账金额 现金存款凭条
专门场所 配备专职人员 现金清分设备 专门从事现金整点
根据科目收付累计查询交易及柜员代号，查询柜员现金收付总数，并与现金收入登记簿、现金付出登记簿进行核对，核对相符后，根据当日现金调拨单收付总数登记现金收、付日结单，结合上日库存结出本日库存余额； 根据柜员现金总数查询交易及柜员代号查询库存余额，与现金收、付日结单及实际库存核对； 管库员汇总各柜员现金收、付日结单收付总数与系统核对相符后，结出本日库存，登记现金库存簿与会计部门现金总账余额核对相符； 办理入库。
专门场所 配备专职人员 设备现金清分设备 专门从事现金整点
有专门场所 配备专职人员 配备现金清分设备 专门从事现金整点
金融同业现金清分业务 代理人民银行货币发行业务 金融同业款箱寄存业务 系统内他行现金调拨、款箱寄存业务
负责与支行日 间库、 夜间库及分行中心库管库员 做好运送款箱（ 袋）、现金调拨凭证的交接工作 负责协助执行主任到人民银行调拨现金 按规定做好现金、 实物的保管、 交接、 登记工作 负责完成上级领导交办的其他相关工作事宜
现金调拨岗与解款及维护岗、配款及整点岗不兼容 现金调拨岗与解款及维护岗、配款及整点岗兼容 配款及整点岗与解款及维护岗不兼容 配款及整点岗与解款及维护岗兼容
代理保管款箱 代理款箱运送及保管款箱 代理现金调拨 代理向人行存取现金业务
现金清分中心应坚持钱账分管，现金清分操作人员不得办理记账、上门收款、自助设备装清钞及金库相关业务 自助设备现金清点人员原则上不得自行清点上次自己所配钞箱中的现金 离行式自助设备的装清钞人员不得兼现金清点人员或账务核算人员 上门收款核心系统记账人员必须与清分操作人员严格分离
湘公网安备 43130202000226号