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银行卡登记簿 会计主管日志 重要空白凭证、有价单证登记簿 查库登记簿
自动将科目添加到系统中去 自动退出凭证录入操作 对用户给予明确提示并允许用户更正 发生死机
批次号是每次印刷凭证时，为了防止凭证号重复而使用的 凭证入库时，系统会通过出库流水号自动检查调出机构确实将凭证调出给调入机构，调入机构才能做凭证入库交易 信用分社可以从印刷厂入库凭证 凭证的出库入库只能通过机构尾箱或主尾箱操作
自助签约终端加卡前，要在柜面生产系统中经运营主管或运营主管授权人审批从柜员凭证箱中调出所需卡片到自助签约终端，然后领取实物进行加卡工作。 采用补充卡片的方式加卡时，要清点凭证箱余额，账实核对相符后方能加卡。 采用补充卡片的方式加卡时，只须核对自助设备凭证箱与柜面生产系统账账核对相符后就可加卡。 自助签约终端凭证箱中取出的卡片，经清点无误后，进行实物移交，然后在柜面生产系统中经运营主管或运营主管授权人审批从自助签约终端调出相应卡片到柜员凭证箱。
签退系统、办理交接和已妥善保管柜员卡 未签退系统、未办理交接或未妥善保管柜员卡 未签退系统、办理交接或未妥善保管柜员卡 未签退系统、未办理交接或未妥善保管柜员卡
业务收费凭证 代理签发行打印银行汇、本票 提出交换票据清单 当日非账务性清单
保管。主要表现为从上级行调入重要空白凭证后未及时入账或未及时入凭证库（箱）保管 出售凭证。主要表现为内部人员代客户购买、保管重要空白凭证 应客户要求抹账。主要表现为将操作正确且记账成功的业务，应客户要求做抹账处理 密码器管理。主要表现为空白密码器未入库（箱）保管，使用未逐份销号
严禁出具虚假对账单、回单、存款证明、证实书、存单、合同文件等 严禁将个人印章、权限卡、操作号、密码交于他人办理各项业务 严禁随意放置现金我、印章、权限卡、重要空白凭证和压数机、编押机等重要物品 严禁预先在重要空白凭证、有价单证上加盖业务印章、公章
存折作废时除剪角外还需破坏存折磁条。 银行卡作废时，柜员还需另行填制业务凭证，注明“银行卡作废”字样、表外账户的账号、户名、卡种、卡号等要素。 选择“61714凭证内部处理”交易将银行卡废卡纳入“代保管有价值品”科目下开立“作废卡”账户进行核算处理。 作废的银行卡，必须破坏磁条、芯片，专夹保管，定期销毁。
严禁将空白重要凭证移作他用，但可预先在空白重要凭证及有价单证上盖章； 柜员使用空白重要凭证和有价单证不得跳号 严禁私自为客户保管存单折、卡、有价单证 可手工签发机用存单折、现金存款凭证
已正常使用的单折卡类凭证。 柜员凭证箱作废的单折卡类凭证。 凭证手工销号交易开出的凭证。 本行在途凭证。
湘公网安备 43130202000226号