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可以用贝塔系数大小衡量股票基金面临市场风险的大小 贝塔系数为l时，股票指数上涨1％，基金净值增长率上涨1％ 贝塔系数大于1，该基金是一只活跃或激进型基金 贝塔系数大于1，该基金是一只稳定或防御型基金
其余选项都对 如果某基金的贝塔系数小于1，说明该基金是一只稳定或防御型的基金 如果股票指数上涨或下跌1%，某基金的净值增长率上涨或下跌l%，贝塔系数为l 如果某基金的贝塔系数大于l，说明该基金是一只活跃或激进型基金
股票的贝塔系数反映个别股票相对于平均风险股票的变动程度 股票组合的贝塔系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变动程度 股票组合的贝塔系数是构成组合的个股贝塔系数的加权平均数 股票的贝塔系数衡量个别股票的系统风险
贝塔系数，标准差 标准差，贝塔系数 贝塔系数，贝塔系数 标准差，标准差
如果β =1， 则说明大盘整体上涨 10%时， 该只股票的报酬率保持不变 如果β =1. 4， 则说明大盘整体上涨 10%时， 该只股票的报酬率下降 14% 如果β =0. 7， 则说明大盘整体上涨 10%时， 该只股票的报酬率下降 7% 如果β =1. 2， 则说明大盘整体上涨 10%时， 该只股票的报酬率上涨 12%
贝塔系数较低 贝塔系数较高 不能参考贝塔系数 无法判断
市场投资组合的贝塔系数等于-1 如果某种股票的贝塔系数小于1，说明其风险大于整个市场的平均风险 如果一只股票的贝塔系数为0.3，说明大盘涨1%时该股票有可能涨0.3% 预计大盘下跌，应选择贝塔系数较低的股票 以上说法都正确
股票的贝塔系数反映个别股票相对于平均风险股票的变动程度 股票组合的贝塔系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变动程度 股票组合的贝塔系数是构成组合的各股票贝塔系数的加权平均数 股票的贝塔系数衡量个别股票（或股票组合）的系统风险
贝塔系数，标准差 标准差，贝塔系数 贝塔系数，贝塔系数 标准差，标准差
当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险 当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险 当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险 当贝塔系数等于1时，投资组合的系统风险等于市场风险
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
贝塔系数是特定资产（或资产组合）的系统性风险度量 贝塔系数绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大 贝塔系数如果为负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反 资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，表明贝塔系数大于1 贝塔系数越大的证券，通常是投机性越强的证券
如果β =1， 则说明大盘整体上涨 10%时， 该只股票的报酬率保持不变 如果β =1. 4， 则说明大盘整体上涨 10%时， 该只股票的报酬率下降 14% 如果β =0. 7， 则说明大盘整体上涨 10%时， 该只股票的报酬率下降 7% 如果β =1. 2， 则说明大盘整体上涨 10%时， 该只股票的报酬率上涨 12%
A股票的贝塔系数高于整个证券市场的贝塔系数 B股票的贝塔系数等于整个证券市场的贝塔系数 C股票的贝塔系数低于整个证券市场的贝塔系数 ABC三种股票的投资组合的贝塔系数为1.8
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