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自贸分账核算单元跨境同业存款业务中涉及到的人民银行政策解读由总行 交易银行部负责。

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因业务发展需要,企业确需设立多个资金池的,经人民银行总行批准同意,可按要求办理,但跨国企业集团同一境内成员企业只能加入一个资金池。  上海自贸版资金池业务目前只能指定一家银行设立资金池。  全功能版资金池人民币资金二线归集遵循跨境融资宏观审慎管理框架下的双向上限管理模式,即:跨境人民币资金净流出(入)额上限=资金池应计所有者权益*宏观审慎政策系数,宏观审慎政策系数为1。  结算银行开展该业务的需向所在地人民银行备案。  
每季度末月的20日  每季度末月的10日  每季度末月的5日  每季度末月的15日  
总行资产负债管理部  总行国际业务管理部(离岸业务部)  总行金融机构部  总行金融市场部  
上海自贸试验区分账核算单元  境外金融机构  中资离岸金融机构  中资在岸金融机构  
已设立自贸区分账核算单元并经过验收的境内机构;  已开立自由贸易账户(FT账户)的境内、外机构;  已开立境外机构人民币银行结算账户(NRA账户)的境外机构  其他符合条件的境外合资格机构等。  

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