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临时性流动资产大于临时性负债，属于保守型组合策略 长期资金大于永久性资产，属于激进型组合策略 短期资金大于临时性流动资产，属于积极型组合策略 临时性流动资产等于临时性负债，属于平稳型组合策略
保守型融资策略 激进型融资策略 稳健型融资策略 期限匹配型融资策略
在保守型投资策略下，公司的持有成本较少 在保守型投资策略下，公司承担的风险较低 在激进型投资策略下，公司的销售收入可能下降 在适中型投资策略下，公司的短缺成本和持有成本相等
在保守型流动资产投资策略下，公司的短缺成本较少 在激进型流动资产投资策略下，公司承担的风险较低 在激进型流动资产投资策略下，公司的销售收入可能下降 在适中型流动资产投资策略下，公司的短缺成本和持有成本大体相等
在紧缩的流动资产投资策略下，企业维持低水平的流动资产与销售收入比率。这里的流动资产指的是所有的流动资产 紧缩的流动资产投资策略的风险低于宽松的流动资产投资策略 紧缩的流动资产投资策略的收益低于宽松的流动资产投资策略 从理论上来说，最优的流动资产投资规模等于流动资产的持有成本与短缺成本之和最低时的流动资产占用水平
临时型筹资策略 永久型筹资策略 稳健型筹资策略 激进型筹资策略 配合型筹资策略
宽松的流动资产投资策略 紧缩的流动资产投资策略 适中的流动资产投资策略 激进的流动资产融资策略
激进型融资策略 适中型融资策略 保守型融资策略 紧缩型融资策略
宽松的流动资产投资策略下，风险较低,收益较低 激进融资策略下，风险和收益较高 紧缩的流动资产投资策略下，风险较低,收益较低 保守融资策略下，收益和风险较低
在保守型流动资产投资政策下,公司的短缺成本较少 在激进型流动资产投资政策下,公司承担的风险较低 在激进型流动资产投资政策下,公司的销售收入可能下降 在适中型流动资产投资政策下,公司的短缺成本和持有成本相等
短期融资支持部分波动性流动资产 使用更多的短期融资 短期融资仅支持全部波动性流动资产 长期融资支持非流动资产、永久性流动资产和部分波动性流动资产
配合型筹资策略 年限型筹资政策 稳健型筹资策略 激进型筹资政策
流动资产最优的投资规模，取决于持有成本和短缺成本总计的最小化 流动资产投资管理的核心问题是如何应对投资需求的不确定性 在保守型流动资产投资政策下，公司的短缺成本较少 激进型流动资产投资政策，表现为较低的流动资产／收入比率，公司承担的风险较低
较低的流动资产／收入比率 承担较大的流动资产持有成本，但短缺成本较小 承担较小的流动资产持有成本，但短缺成本较大 经营风险较大
配合型筹资策略 激进型筹资策略 折中型筹资策略 稳健型筹资策略
较低的流动资产／收入比率 承担较大的流动资产持有成本，但短缺成本较小 承担较小的流动资产持有成本，但短缺成本较大 经营风险较大
在保守型投资策略下，公司的持有成本较少 在保守型投资策略下，公司承担的风险较低 在激进型投资策略下，公司的销售收入可能下降 在适中型投资策略下，公司的短缺成本和持有成本相等
临时型筹资策略 永久型筹资策略 稳健型筹资策略 激进型筹资策略 配合型筹资策略
在期限匹配融资策略中，长期来源＝非流动资产，短期来源＝流动资产 在三种融资策略中，保守型融资策略的短期来源比重最小，风险和收益最低 在激进型融资策略中，短期来源大于流动资产 长期来源指的是长期负债和权益资本，短期来源主要指的是流动负债
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