资本资产定价模型CAPM中的贝塔系数测度的是-X题卡

利率风险通货膨胀风险非系统性风险系统性风险

资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关市场资产组合的贝塔值是0 某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略

资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的套利定价模型(APT)的定义是具体的套利定价模型(APT)的定义是抽象的

贝塔系数阿尔法系数资产收益率到期收益率

资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关市场资产组合的贝塔系数是0 某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略

资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的套利定价模型(APT)的定义是具体的套利定价模型(APT)定义的是抽象的

利率风险通货膨胀风险非系统性风险系统性风险

汇率风险操作风险系统性风险利率风险

资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关市场资产组合的贝塔值是1 某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略

阿尔法系数贝塔系数资产收益率到期收益率

贝塔系数不能大于1 贝塔系数不能小于0 贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度 β系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场小

资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关市场资产组合的贝塔值是1 某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略

资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的套利定价模型(APT)的定义是具体的套利定价模型(APT)的定义是抽象的

资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是( )。