你可能感兴趣的试题
营业机构的运营主管 监管经理 运营部经理 主管行长
主管操作号及一般主管卡一般由营业部主任和业务主办持有； 高级主管操作号及高级主管卡：由网点负责人（支行行长或副行长）持有，每个网点可以设立1-2名高级主管卡持卡人； 营业部主任或会计检查人员每月至少核对一次主管操作号增、删的变动情况。 营业期间主管卡佩带使用，营业终了放保险柜妥善保管，不得私自带出营业场所。 空白主管卡归属于重要空白凭证管理，在“642空白重要凭证”科目核算。
日常营业使用时，主管卡必须由持卡本人持有、使用，不得授权或交予他人。营业终了后，主管卡应放入保险柜妥善保管，不得私自带出营业场所； 主管卡因保管不善丢失的，持卡人应出具书面报告并在半小时内通报分行运营部。经核实批准后，及时更改操作密码、并更换、领用和重新制作（激活）新卡； 一般主管卡持卡人因故暂时离岗或在中午、节假日营业期间不在岗时，可通过系统将一般主管卡授予指定的柜员，被授权人在授权期间内，系统禁止其进行柜员业务操作； 高级主管卡不得授权给他人，必须由网点负责人（主管行长、副行长或行长助理）本人持有和刷卡。
印章 现金实物卡把清点大数 未笔交易 有价单证进行清点
柜员日终前自行对所保管重要空白凭证进行账实相符检查 运营主管或运营主管授权人对柜员和网点领用的重要空白凭证每周至少进行一次账实相符检查 网点负责人每月至少进行一次检查。检查包括：核对柜员重要空白凭证账实是否相符，网点凭证领、发、存手续完整合规情况等 主管行长对网点保管的重要空白凭证应进行定期或不定期的检查
当日营业终了应将库存现金上缴入库，柜员可保留尾数，但不得超过一万元； 当日营业终了将尾箱调拨给上日未营业柜员，但必须经会计主管授权； 当日营业终了应将库存现金全部上缴入库； 当日营业终了将尾箱调拨给其他营业柜员，但必须经会计主管授权。
对于当值主出纳柜员现金箱，每次“碰箱”检查时 柜员临时离岗（柜员离开营业场所） 日终检查 按周查库
21网点主管a 36网点主管b 15分行主管 11分行主管
柜员日间对账报告表 柜员日终平账报告表 营业网点日终平账报告表 柜员日终平账报告表和营业网点日终平账报告表
每个营运网点必须配备一名委派运营主管履行网点运营管理职责。 营业网点的对外营业窗口不得少于三个。 营业机构应按照安全与合理的原则进行人员配备，根据营业机构业务范围.营业时间.部门设置等实际配备不同级别的业务主管。 按业务量大小设置的岗位职数，必须保证业务处理的及时性和业务处理的质量要求，保证业务审查授权的实时性和事后监督的及时性
湘公网安备 43130202000226号