以下哪些情况禁止开展跨境资金池业务-X题卡

银行应于取得外汇局关于同意开展外币资金池业务的批复文件后，正式签署业务运作协议，并报所属外汇局备案后，方可正式开展外币资金池业务银行应严格按照上报的运作方案开展外币资金池业务，包括但不限于账户开立、账户收支和境内划转、透支业务、资金偿还、报表上报境内成员企业开展外币资金池业务，应以其外汇资本金、经常项目资金等可自由支配的自有外汇资金或经外汇局批准的其他外汇资金进行境内成员企业外币资金池资金归集资金不得结汇使用，但可以用于质押人民币贷款

以下哪些情况要审慎开展跨境资金池业务:

境外企业入池账户未在我行开立FT账户做过反洗钱风险评级入池企业有投资、投资管理等资本运作、类金融企业的境内企业入池账户非我行账户入池企业为保理、租赁、P2P等

关于上海自贸版跨境双向人民币资金池和全功能型资金池的管理要求以下哪些正确

因业务发展需要,企业确需设立多个资金池的,经人民银行总行批准同意,可按要求办理,但跨国企业集团同一境内成员企业只能加入一个资金池。上海自贸版资金池业务目前只能指定一家银行设立资金池。全功能版资金池人民币资金二线归集遵循跨境融资宏观审慎管理框架下的双向上限管理模式,即:跨境人民币资金净流出(入)额上限=资金池应计所有者权益*宏观审慎政策系数,宏观审慎政策系数为1。结算银行开展该业务的需向所在地人民银行备案。

人民币资金池分为以下哪几种模式.

普通资金池委托贷款资金池内部计价资金池跨境资金池

申请开展全功能型跨境双向人民币资金池的必须能提交完整年度的真实的财务会计报表

开展集团内跨境双向人民币资金池业务需由集团总部指定一家区内注册成立并实际经营或投资的成员企业包括财

上海自贸版和全功能型资金池业务均需企业在银行开立人民币专用存款账户专门用于办理跨境双向人民币资金池

以下说法正确的是:

自贸版跨境双向人民币资金池需以上海自贸区注册企业为资金池管理单位全功能型跨境双向人民币资金池需以能开出自由贸易账户(FT账户)的企业为资金池管理单位普通版跨境资金池以哪家企业为资金池管理单位,视入池企业之间的关系而定全功能资金池只能以自贸区企业为资金池管理单位

全国版可以指定三家银行开立跨境人民币资金池业务

以下关于跨境双向人民币资金池账户管理要求不正确的是

开立人民币专用存款账户,专门用于办理跨境双向人民币资金池业务账户内资金不得投资有价证券,金融衍生品以及非自用房地产不得用于购买理财产品向非成员企业发放委托贷款

境内企业开展外币资金池业务应委托银行办理银行应于取得外汇局关于同意开展外币资金池业务的批复文件后正式

全功能型跨境双向人民币资金池的参池成员企业与其他跨境资金池可以重合