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现金余额越大越好，防止出现支付困难 现金余额越小越好，应该进行充分的投资，以获得报酬 现金余额在偿还了利息和借款成本之后仍超过现金余额上限的部分，可以用于投资有价证券 企业应该及时处理现金余额
现金余额越大越好，防止出现支付困难 现金越少越好，应该进行充分的投资，以获得回报 现金余额在偿还了利息和借款成本之后仍超过现金余额上限的部分，可以用于投资有价证券 如果现金收支差额为负值，可暂缓还本付息或向银行借款
现金收入-现金支出 期初现金余额-现金支出 期初现金余额+现金收入-现金支出 期初现金余额+现金收入
现金预算由现金收入、现金支出、现金多余、现金不足四部分组成 现金预算中期初的“现金余额”是在编制预算时预计的 现金预算的编制，仅以各项营业预算为基础 现金预算的编制目的是准确预测企业的现金余额
现金余额越大越好，防止出现支付困难 现金越少越好，应该进行充分的投资，以获得回报 现金余额在偿还了利息和借款本金之后仍超过现金余额上限的部分，可以用于投资有价证券 企业应该及时处理现金余额
目标现金余额的确定与企业可接受的最低现金持有量同向变动 有价证券利息率增加，会导致目标现金余额上升 有价证券的每次固定转换成本上升，会导致目标现金余额上升 当现金的持有量高于或低于目标现金余额时，应立即购入或出售有价证券
大于各种动机所需现金余额之和 等于各种动机所需现金余额之和 小于各种动机所需现金余额之和 根据具体情况而定，不用考虑各动机所需现金余额之和
净现金流量+期初现金余额 现金收入+期初现金余额 现金收入一现金支出+期初现金余额 期初现金余额一现金支出 现金收入一现金支出
现金收入-现金支出=现金余缺 现金收入-现金支出+现金筹措(现金不足时)=期末现金余额 现金收入-现金支出-现金投放(现金不足时)=期末现金余额 现金收入-现金支出-现金投放(现金多余时)=期末现金余额
传票上打印的现金余额 平帐报告表上显示的现金余额 柜员现金箱中的实物现金余额 调拨单上的现金余额
大于各种动机所需现金余额之和 等于各种动机所需现金余额之和 适当小于各种动机所需现金余额之和 根据具体情况而定，不用考虑各动机所需现金余额之和
期末现金余额-期初现金余额 期初现金余额-预计留存最佳现金余额 现金收入-现金支出 期末现金余额-预计留存最佳现金余额
系统将自动检查其尾箱现金余额 柜员尾箱人民币现金余额超过2万元（不含2万元）或者存在美元、日元、欧元、港币现金余额的，系统控制不允许柜员日结 非现金管理员应将多余现金调拨给现金管理员（或带现金管理员标志）后才能进行日结处理 柜员日结成功后，系统联动打印出柜员尾箱库存现金登记簿。
现金预算由现金收入,现金支出,现金多余,现金不足四部分组成 现金预算中期初的"现金余额"是在编制预算时预计的 现金预算的编制，仅以各项营业预算为基础 现金预算的编制目的是准确预测企业的现金余额
现金收入-现金支出 期末现金余额-期初现金余额 期初现金途额-预计留存最佳现金余额 期末现金余额-预计留存最佳现金余额
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