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现金 现金和银行存款 库存现金和有价证券 库存现金、银行存款和其他货币资金
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货币资金包括库存现金、银行存款和其他货币资金 信誉好的企业没必要持有大量的货币资金 企业不仅应保持一定量的货币资金,而且越多越好 货币资金本身就是现金,无需变现
货币资金是企业日常经营活动的起点和终点 其增减变动与被审计单位的日常经营活动密切相关 较多舞弊案件都与被审计单位的货币资金相关 货币资金不是企业日常经营活动的起点和终点
库存现金规模明显超过业务周转所需资金 银行账户开立数量与企业实际的业务规模不匹配 在没有经营业务的地区开立银行账户 被审计单位的现金交易比例较高,并与其所在的行业常用的结算模式不同
货币资金是企业资产中流动性最强的一种资产 持有货币资金是企业生产经营活动的基本条件 货币资金主要来源于资本的投入和营业收入 货币资金属于固有风险低的资产
流动资金 库存现金 应收账款 银行存款 各种其他货币资金
流动资金 库存现金 短期负债 银行存款 各种其他货币资金
外埠存款 银行汇票存款 银行本票存款 在途货币资金 外汇存款
库存现金 银行存款 可随时变现的短期投资 存货 应收账款