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无风险投资者 风险投资者 非理性投资者 理性投资者
预期收益率是投资者承担各种风险应得的补偿 预期收益率=无风险收益率+风险补偿 投资者承担的风险越高，其预期收益率也越大 投资者的预期收益率由可能会低于无风险收益率
预期收益率是投资预期收益率的均值 预期收益率就是投资者希望得到的主观收益率 预期收益率实际上是一个加权平均的收益率 预期收益率并不—定等于最终的投资收益率 预期收益率是投资者进行决策是需要参考的一个指标
预期收益与投资者预期最为接近 预期收益与投资计划最为接近 风险收益配比与投资者自己风险偏好最为相似 风险收益配比与投资者自己风险偏好相等
市场上存在大量投资者，每个投资者的财富相对于所有投资者的财富总量而言是微不足道的 所有投资者的投资期限都是相同的，并且不在投资期限内对投资组合做动态的调整 投资者的投资范围仅限于公开市场上可以交易的资产，如股票、债券、无风险借贷安排等 部分投资者都具有同样的信息，对资产的预期收益率、风险及资产间的相关性都具有同样的判断，即对所有资产的收益率所服从的概率分布具有一致的看法。被称为同质期望假定或同质信念假定
15% 13.375% 17.625% 13.125%
投资者的目的是使其预期效用最大化 投资者是风险喜好者 证券市场是有效的，即市场上各种有价证券的风险与收益率的变动及其影响因素都为投资者掌握或至少是可以得知的 投资者是理性的，即在任一给定风险程度下，投资者愿意选择预期收益高或预期收益一定、风险程度较低的有价证券 投资者用有不同概率分布的收益率来评估投资结果
11.4%; 12% 8.7%; 6% 29.5%; 12% 8.7%: 12%
只有预期收益和风险影响投资者 投资者是风险偏好风险的 投资者是风险规避的 投资者是在既定风险的水平下获得最高的预期收益率 投资者是在既定收益率的水平下获得最小的预期风险
均值方差法假设投资者仅根据资产的预期收益率这一个指标做投资决策，不关心风险 均值方差法假设多种资产之间的预期收益率是无关的 均值方差法假设投资者是风险厌恶的 均值方差法使用预期收益率的方差来度量风险
预期收益率是投资预期收益率的均值 预期收益率就是投资者希望得到的主观收益率 预期收益率实际上是一个加权平均的收益率 预期收益率并不一定等于最终的投资收益率 预期收益率是投资者进行决策是需要参考的一个指标
预期收益率是投资预期收益率的均值 预期收益率就是投资者希望得到的主观收益率 预期收益率实际上是一个加权平均的收益率 预期收益率是投资者进行决策时需要参考的一个指标 预期收益率并不一定等于最终的投资收益率
是投资预期收益率的均值 实际上是一个加权平均的收益率 并不一定等于最终的投资收益率 就是投资者希望得到的主观收益率 是投资者进行决策是需要参考的一个指标
投资者的投资目标就是其想得到的投资结果，主要是指风险和收益 投资目标是由收益要求决定的 投资者不可能找到既能提供相对高的预期收益，又不用承担相对高风险的投资产品 投资目标可分为风险目标和收益目标
CAPM使用β系数来描述资产或资产组合的系统风险大小。 CAPM体现了资产的期望收益率与系统风险之间的合作关系。 CAPM假设所有的投资者都进行充分分散化的投资，没有投资者会“关心”非 系统性风险。
信用风险较高债券的预期收益通常高于信用风险较低债券的预期收益 风险资产的预期收益通常高于无风险资产的预期收益 期限较长债券的预期收益通常高于期限较短债券的预期收益 某投资产品的预期收益为正，则投资者投资该产品不会亏损
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