进行国债套期保值时套期保值比例并不唯一-X题卡

企业为了规避浮动利率债务因利率上升导致的风险通过互换合同进行套期保值就属于套期保值

公允价值套期保值现金流量套期保值境外经营净资产投资套期保值境外投资套期保

套期保值比率交叉套期保值套期保值套期保值收益率

金融债利率风险上的期限结构和国债期货相似，因此利率风险能得到较好对冲对含有赎回权的债券的套期保值效果不是很好，因为国债期货无法对冲该债券中的提前赎回权利用国债期货通过β来整体套期保值信用债券的效果相对比较好利用国债期货不能有效对冲央票的利率风险

关于套期保值比例下列说法错误的是

严格意义讲，在任一时刻，套期保值比例都是瞬时有效的随着时间改变调整套期保值比例称为动态套期保值套期保值比例的目标，是使得期货和现货的价格变动互相抵消采用最优套期保值比例，实施静态套期保值，可以实现完美对冲

关于基差下列说法不正确的有

采用买进套期保值策略，当基差走弱时，套期保值可以赚钱采用买进套期保值策略，当基差走强时，套期保值可以赚钱采用卖出套期保值策略，当基差走弱时，套期保值可以赚钱采用卖出套期保值策略，当基差走强时，套期保值可以赚钱

企业为了规避浮动利率债务因利率上升导致的风险通过互换合同进行套期保值就属于套期保值

公允价值套期保值现金流量套期保值境外经营净资产投资套期保值境外投资套期保

套期保值操作策略主要包括

确定最大套期保值量确定套期保值比例确定套期保值期限平仓,交割以及期转现

以下策略不符合一个完善的套期保值策略构建步骤的是

从宏观角度确定套期保值策略一从产业角度判断套期保值时机一从基差角度选择套期保值入场和出场点从宏观角度确定套期保值策略一从基差角度选择套期保值入场和出场点一从产业角度判断套期保值时机从产业角度判断套期保值时机～从基差角度选择套期保值入场和出场点一从宏观角度确定套期保值策略从基差角度选择套期保值入场和出场点—从宏观角度确定套期保值策略一从基差角度选择套期保值入场和出场点

下列关于交叉套期保值的说法正确的有

当期货商品没有对应的期货品种时，不能进行套期保值当现货商品没有对应的期货品种时，只能选择交叉套期保值交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越弱，交叉套期保值的效果就会越好交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越强，交叉套期保值的效果就会越好

假设A银行持有国债面临利率上升的冲击它在现货市场上将会产生损失它可以国债期货进行套期保值

买入卖出对冲套期保值

国债套期保值一旦操作其套期保值比例就不会改变

对债务进行套期保值时在外汇市场上应做先买入后卖出的套期保值

利用国债期货进行套期保值时卖出套期保值适用于下列情形

持有债券，担心利率上升计划买入债券，担心利率下降资金的借方，担心利率上升资金的贷方，担心利率下降

机构投资者运用国债期货进行套期保值首先要确定的是套期保值比率其次是风险敞口

大多数套期保值者持有的股票并不与指数结构一致因此在股指期货套期保值中通常都采用______方法

互换套期保值交易连续套期保值交易系列套期保值交易交叉套期保值交易

什么是套期保值如何制定套期保值计划如何进行套期保值