利用标准差比较不同投资项目风险大小的前提条件是-X题卡

两个总体的标准差应该相等两个总体的平均数应该相等两个总体的离差平方和应该相等

信度相等长度相等效度相等测验总分的标准差相等

有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态当投资组合只有两种证券时，该组合报酬率的标准差等于这两种证券报酬率标准差的加权平均值当投资组合包含所有证券时，该组合报酬率的标准差主要取决于证券报酬率之间的协方差

用标准差比较分析两个同类总体平均指标的代表性的前提条件是

两个总体的标准差应相等两个总体的平均数应相等两个总体的单位数应相等两个总体的离差之和应相等

用标准差比较分析两个同类总体平均指标的代表性其基本的前提条件是

两个总体的标准差应相等两个总体的平均数应相等两个总体的单位数应相等两个总体的离差之和应相等

下列关于盈亏平衡分析的有关表述中正确的是

盈亏平衡点越高，项目抗风险能力越强盈亏平衡分析揭示了有效控制风险的途径盈亏平衡分析虽然能够度量项目风险的大小，但并不能揭示产生项目风险的根源盈亏平衡分析可分为单因素盈亏分析和多因素盈亏平衡分析生产量等于销售量是线性盈亏平衡分析的前提条件

下列各项中能够用于比较期望值不同的两个项目风险大小的是

协方差相关系数标准差标准差率

利用标准差比较不同投资项目风险大小的前提条件是

项目所属的行业相同项目的预期报酬相同项目的置信区间相同项目的置信概率相同

下列关于投资组合的说法中错误的是

有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差

利用概率分析中的期望值法进行投资项目风险分析时下列表述正确的是

项目净现值期望值大于零，则项目可行净现值标准差能准确说明项目风险的大小净现值标准差越小，项目的相对风险就越小净现值大于等于零时的累积概率越大，项目所承担的风险就越大净现值期望值相同时，标准差小的方案为优

为了用标准差比较分析两个同类总体平均指标的代表性其基本的前提条件是

两个总体的标准差应相等两个总体的平均数应相等两个总体的单位数应相等两个总体的离差之和应相等

利用概率分析中的期望值法进行投资项目风险分析时下列表述中不正确的有

项目净现值期望值大于零，则项目可行净现值标准差能准确说明项目风险的大小净现值标准差越小，项目的相对风险就越小净现值期望值相同时，标准差小的方案为优净现值大于等于零时的累积概率越大，项目所承担的风险就越大

用标准差比较分析两个同类总体平均指标的代表性的前提条件是

两个总体的标准差应相等两个总体的平均数应相等两个总体的单位数应相等两个总体的距离之和应相等

利用概率分析中的期望值法进行投资项目风险分析时下列表述中正确的有

项目净现值期望值大于零，则项目可行净现值标准差能准确说明项目风险的大小净现值标准差越小，项目的相对风险就越小净现值大于等于零时的累积概率越大，项目所承担的风险就越大净现值期望值相同时，标准差小的方案为优

周标准差比较分析两个同类总体平均指标的代表性其基本的前提条件是

两个总体的标准差应相等两个总体的平均数应相等两个总体的单位数应相等两个总体的离差之和应相等