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办理银行结算; 收付现金; 登记现金日记账和银行存款日记账; 检查银行对账单、 审核银行存款余额调节表和会计报表。
现金 现金和银行存款 库存现金和有价证券 库存现金、银行存款和其他货币资金
现金 现金和银行存款 库存现金和有价证券 库存现金、银行存款和其他货币资金
根据现金和银行存款收付业务的原始凭证填制的 登记库存现金日 记账、 银行存款日 记账的依据 登记明细账和总账等有关账簿的依据 出纳人员收付款项的依据
会计档案保管清册 年度决算会计报表 现金和银行存款日记账 会计移交清册
电算化方式下收付款凭证当天必须打出来并保存 所以总账账户都有期初余额 电算化方式下在输入收付款凭证当天要打印出库存现金和银行存款日记账,并与库存现金核对无误 会计账簿如果出隔页跳行,按照规定的方法更正,并由会计人员和会计主管人员签章
会计移交清册 会计档案保管清册 库存现金和银行存款日 记账 年度决算会计报表
借:库存现金 3000 贷:银行存款 3000 借:银行存款 3000 贷:库存现金 3000 借:库存现金 3000 贷:银行存款 2000 不需要做会计分录
现金总账 银行存款总账 现金日记账 银行存款日记账
现金总账 银行存款总账 现金日记账 银行存款日记账
现金被盗 出纳员收付现金时出现差错 登记现金日记账有误 现金收付的会计分录金额有错 收付现金而未作凭证
办理现金结算业务 登记现金和银行存款总账 保管会计档案 登记现金和银行存款日记账
电算化方式下收付款凭证当天必须打出来并保存 所以总账账户都有期初余额 电算化方式下当天要打印出库存现金和银行存款日记账,并与库存现金核对无误 会计账簿如果出隔页跳行,按照规定的方法更正,并由会计人员和会计主管人员签章。
企业的财务主管 税务师 企业的会计人员 企业出纳人员
要设置现金和银行存款日记账 不需设置现金和银行存款日记账 银行存款的收付业务必须逐笔登记日记总账 现金的收付业务必须逐笔登记日记总账 需要编制汇总收款凭证