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转账支票 缴存（或调整）财政性存款划拨凭证 进账单 财政存款科目余额表
储蓄存款 企业存款 财政性活期存款 待结算财政款项
准备金存款 缴存中央银行财政性存款 存放中央银行特种存款 向中央银行借款等
借：银行存款 5,000,000 贷：长期借款——本金 5,000,000 借：长期借款——本金 5,000,000 贷：银行存款 5,000,000 借：银行存款 4,900,000长期借款——利息调整 100,000 贷：长期借款——本金 5,000,000 借：长期借款——本金 4,900,000长期借款——利息调整 100,000 贷：银行存款 5,000,000
缴存财政存款科目日计表 缴存财政存款科目余额表 缴存财政存款科目对账单 缴存财政存款科目总账
借：存中央银行财政性存款——存中央银行财政性存款户 贷：存中央银行存款——存中央银行存款户 借：存中央银行存款——存中央银行存款户 贷：存中央银行财政性存款——存中央银行财政性存款户 借：存中央银行存款——存放××人行存款户 贷：同城票据清算——同城票据交换清算户 借：同城票据清算——同城票据交换清算户 贷：存中央银行存款——存放××人行存款户
借记“现金/银行存款”150,000元 借记“现金”100,000元 贷记“实收股本”100,000元 贷记“资本公积——股本溢价”50,000元
若缴存中央银行财政性存款账户余额等于应缴存金额，则本旬缴存中央银行财政性存款不需调整 若缴存中央银行财政性存款账户余额大于应缴存金额，应申请转回 若缴存中央银行财政性存款账户余额小于应缴存金额，应按差额向人民银行申请缴存 人民银行退回的一联缴存财政存款科目余额表专夹保管，定期装订
缴存中央银行财政性存款 存放同业款项 存放中央银行款项 存放省联社款项
-3866元 0元 -4000元 1526134元
县级及以上待结算财政款项 县级及以上地方财政库款 县级及以上财政预算外存款 县级及以下地方财政库款
准备金存款 缴存中央银行财政性存款 存放中央银行特种存款 向中央银行借款
湘公网安备 43130202000226号