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假定即期汇率是 1.6 马克／美元，美国和德国 180 天存款的年利率分别是 4%和 10% 。说明美国投资者利用抛补套利的套期保值手段避免在德国购买 180 天债券风险的过程。假 ...

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某日外汇市场行情为即期汇率EUR/USD=1.14503个月后欧元升水20点假定一个美国进口商从德国

如果美元对德国马克的即期汇率为USD1=DEM1.54~1.5440美元对港元的即期汇率为USD1=

DEM1=HKD5.0049~5.0091 DEM1=HKD5.0149~5.0091 DEM1=HKD5.0049~5.1091 DEM1=HKD5.200~5.0091

如果美元对德国马克的即期汇率为USD1=DEM1.54~1.5440 美元对港元的即期汇率为USD1

DEM1=HKD5.0049~5.0091 DEM1=HKD5.0049~5.1091 DEM1=HKD5.0149~5.0091 DEM1=HKD5.200~5.0091

如果美元对德国马克的即期汇率为 USD1=DEM1.5430~1.5440美元对港元的即期汇率为U

DEM1=HKD5.0049~5.0091 DEM1=HKD5.0149~5.0091 DEM1=HKD5.0049~5.1091 DEM1=HKD5.200~5.0091

某日纽约外汇市场即期汇率USD1=DEM1.6515美元3个月存款利率为年息10%德国马克存款利率为

如果美元对德国马克的即期汇率为USD1=DEM1.5430~1.5440美元对港元的即期汇率为 US

DEM1=HKD5.0049~5.0091 DEM1=HKD5.0149~5.0091 DEM1=HKD5.0049~5.1091 DEM1=HKD5.200~5.0091

某美国公司预计6月上旬将有50万德国马克收入为防止马克汇率下跌而蒙受损失4月3日公司买入6月的马克看

假定美国与荷兰的利率分别为8%10%即期汇率为1美元等于1.6450荷兰盾试计算美元兑荷兰盾三个月的

假定外汇市场美元兑换马克的即期汇率是1美元换1.8马克美元利率是8%马克利率是4%1年后远期无套利的

USD1=DEM1.63 USD1=DEM1.73 USD1=DEM1.83 USD1=DEM1.93

某美国公司预计6月上旬将有50万德国马克收入为防止马克汇率下跌而蒙受损失4月3日公司买入6月的马克看

关于汇率远期升水和远期贴水下列说法正确的是

欧元兑美元的远期汇率高于即期汇率，则欧元兑美元远期汇率升水欧元兑美元的远期汇率低于即期汇率。则欧元兑美元远期汇率升水欧元兑美元的远期汇率低于即期汇率，则欧元兑美元远期汇率贴水欧元兑美元的远期汇率高于即期汇率，则欧元兑美元远期汇率贴水

如果美元对德国马克的即期汇率为USDEDEM1.5430—1.5440美元对港元的即期汇率为USD1

DEM1=HKD5. 0049?5. 0091 DEM1=HKD5. 0149?5. 0091 DEM1=HKD5. 0049?5. 1091 DEM1=HKD5. 200—5. 0091

假定外汇市场美元兑换马克的即期汇率是1美元换1.8马克美元的利率是8%马克利率是4% 1简述无套利

如果美元对德国马克的即期汇率为USD1=DEM1.54~1.5440美元对港元的即期汇率为USD1=

DEM1=HKD5.0049~5.0091 DEM1=HKD5.0149~5.0091 DEM1=HKD5.0049~5.1091 DEM1=HKD5.200~5.0091

有一美国商人有一笔100万美元的资金可进行3个月的投资德国马克3个月短期利率为9%纽约3个月短期利率

某日外汇市场行情为即期汇率EUR/USD=1.14503个月后欧元升水20点假定一个美国进口商从德国

计算题设即期汇率为US$1=DM1.5085/156个月远期点数为30/401美元对德国马克6个月的

假定外汇市场美元兑换马克的即期汇率是1美元换1.8马克美元的利率是8%马克利率是4%1简述无套利定价

A和B进行美元和英镑的一年付息的货币互换A借美元给BB借英镑给A那么A付6%GBP现金流给BB付5%

马克的年利率为6%美元的年利率为8.25%如德国法兰克福市场的即期汇率为1美元＝1.5225马克如

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