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适当的分散化可以减少或消除系统风险 分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的系统风险 当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降 除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来 当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释
分散化投资可以大幅度降低系统风险 分散化投资可以降低非系统风险 分散化投资可以使系统风险趋于市场平均水平 分散化投资降低风险的效果随投资项目数量的增加而逐渐减弱
如果资产之问的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果 如果资产之间的相关性为-1，风险分散化效果最好 如果资产之间的相关性为+1，分散化策略将不能分散风险 如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较差 如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好
风险永远都与收益同方向增减 市场对投资者承担的任何风险都会给予补偿 市场只对投资者承担的可分散化风险给予补偿 市场只对投资者承担的不可分散化风险给予补偿
分散化投资为投资者提供了一种有效的风险管理手段 分散化投资可以在给定收益的情况下降低风险水平 分散化投资包括种类分散化、行业分散化、国际分散化等 建立资产组合分散投资可以消除所有的投资风险
系统风险只对单个证券有影响，是单个证券的特有风险 非系统风险只对单个证券有影响，是单个证券的特有风险 系统风险对所有证券的影响差不多是相同的 系统风险可以通过证券分散化来消除 非系统风险可以通过证券分散化来消除
系统风险，可分散化的风险 系统风险，不可分散化的风险 个别风险，不可分散化的风险 个别风险，可分散化的风险
除非资产组合包含了至少 30 只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来 分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险 当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，资产组合的方差会逐步接近 0 适当的分散化可以减少或消除非系统性风险
分散化投资使系统风险减少 分散化投资使因素风险减少 分散化投资使非系统风险减少 分散化投资既降低风险又提高收益
不同类别的资产组合可以降低投资组合的风险 投资组合的风险分散化效果与资产数量成反比 资产收益之间的相关性影响投资组合的分散化效果 不同地区或者国家的资产组合后风险分散化的潜力会更大
分散化投资使系统风险减少 分散化投资使因素风险减少 分散化投资使非系统风险减少 分散化投资既降低风险又提高收益 分散化投资将使非系统风险发生变化
适当的分散化可以分散和降低甚至消除非系统风险 分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险 当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险会以递增的速率下降 除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来 当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释
系统风险只对单个证券的有影响, 是单个证券的特有风险 非系统风险只对单个证券的有影响, 是单个证券的特有风险 系统风险对所有证券的影响差不多是相同的 系统风险可以通过证券分散化来消除 非系统风险可以通过证券分散化来消除
r=1时，机会集是一条直线，不具有风险分散化效应 r＜1时，机会集会弯曲，有风险分散化效应 r足够小时，不会出现无效集 r越小，机会集曲线就越弯曲，风险分散化效应也就越强
如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果 如果资产之间的相关性为-1，风险分散化效果较差 如果资产之间的相关性为+1，风险分散化效果较好 如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好 如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好
有些风险可以分散，有些风险则不能分散 额外的风险要通过额外的收益来补偿 投资分散化是好的事件与不好的事件的相互抵消 投资分散化降低了风险，也降低了预期收益
两种预期收益具有同样的波动规律的资产在不允许卖空的情况下无法构建出预期收益率相同而风险更低的投资组合 两种资产的收益波动存在相反趋势时，风险分散效果较好 通过分散化可以将资产收益的风险降低到0 投资组合中包含的资产数量越多，风险降低的效果就越显著
只要不完全正相关分散化效应就会存在 在股票市场上通过风险分散化可以把风险降到零 在风险分散化后，组合的风险一定会小于成分证券的风险 债券投资不适合用风险分散化原理
可以降低非系统风险 可以大幅度降低系统风险 可以使组合风险趋于市场平均水平 降低风险的效果随分散化程度的提高而越来越明显，直至风险全部分散
在风险分散化后，组合的风险一定会小于成分证券的风险 平均持有20只以上的股票基本上实现了分散化效应 只要不完全正相关，分散化效应就会存在 股票构成的投资组合，其风险一般无法分散到零
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