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日终未将现金、印章、重要空白凭证、有价单证、印鉴卡片等加锁入箱妥善保管入库的 日间临时离岗未将现金、印章、重要空白凭证、有价单证、印鉴卡片等加锁入箱（屉）妥善保管的 长时间离岗，未经过会计主管审查并及时将现金、印章、重要空白凭证、有价单证、印鉴卡片等入库保管的 隐藏、窃取重要单证 ( 含作废、回缴及已兑付凭证 ) 的，或伪造、变造印章、重要空白凭证的
残缺票币的整点、上缴工作 机构现金、有价单证的保管和出入库工作。 定期整点上缴收缴的假币 对联行凭证进行二次销号。
本外币现钞（含本外币票样、假币、现钞鉴别手册） 贵金属 农业银行持有或未发行的有价单证和已兑付未核销的有价单证（不含抵质押权证） 柜员现金箱
负责本机构重要空白凭证的领用和管理工作 负责对综合柜员现金、重要空白凭证的领发、调缴及调剂工作 负责本机构上缴现金的整点工作 负责代保管有价证券及质（抵）押品的保管
重要空白凭证登记簿 现金库存登记簿 《有价单证、代保管有价物品、票样登记簿》 抵质押有价物品登记簿
重要物品登记簿 代保管登记簿 有价单证登记簿 抵质押品登记簿
负责机构汇总的“现金库存登记簿” 负责残缺票币的整点、上缴工作 负责机构现金、有价单证及抵、质押品的保管和出入库工作 对营业过程中发现的假币进行登记、保管假币登记簿
负责日常人民币储蓄和对公业务的操作，记载库存现金账簿，办理营业用现金的领用、保管， 主辅币、 残币的兑换及大额支现登记备案， 负责票币的整点、挑剔及有价单证的兑付工作。 办理营业用重要空白凭证、有价单证的领用和保管。 办理医保、退休工资、城市低保、代发工资、代收话费等代收、代付业务。 负责重要空白凭证、有价单证的领取、登记和保管。
信贷部门提供《抵质押物（品）出入库单》（一式三联），或提供抵质押品管理相关系统打印的质押物入库清单，实物封包 需审核《抵质押物（品）出入库单》营业机构名称及机构号、借款人名称、贷款合同号、贷款期限是否填写完整且与借款凭证第一联一致；《抵质押物（品）出入库单》中质押凭证清单是否登记质押物种类、数量、币种及金额、凭证号码、封包编号 质押物封包按份计一元入账或按照登记价值入账 办理质押物入库不需要登记《重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿》
保管发行基金、保管品、金银和代保管品 办理人民币印制产品入库，发行基金、保管品出入库以及销毁出入库业务 办理金银出入库 办理代保管品出入库 监督、管理金融机构交存现金的质量
县级联社会计部门 信用社主任 会计主管 检查辅导员
抵押物、质押物 代保管有价值品、有价单证 贵金属 票样及手工销号的重要空白凭证
湘公网安备 43130202000226号