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金库现金明细余额应与库房实物、ABIS中现金登记簿相符 金库现金明细余额与ABIS中现金登记簿仅在日终处理后才能核对相符 VCTS箱包登记薄信息应与网点箱包库存相符。 VCTS箱包登记薄信息应与库房实物相符。
辖内往来专用章 业务公章 现金调拨专用章 交换专用章
分金库向中心库领交现金 营业机构向中心库领交现金 营业机构向分金库领交现金 中心库向人民银行领交现金
调拨审批、管库用户之间不得相互兼任。 金库主任（授权）、调拨审批用户可以兼任 九级主管可兼任系统管理员 金库主任（授权人）可根据岗位需要处理ABIS库房现金交易
银行机构代码 ABIS中的行部 上下级关系 根据需要设定
各级营业网点只能与金库发生现金调拨业务 现金调拨必须逐级进行 原则上禁止营业机构之间平行或跨级发生现金调拨业务 如需平行或跨级调拨现金的，必须经上级业务主管部门批准
中心库与分金库 柜员 分金库与中心库 营业机构与柜员
现金、贵金属、重要单证由金库集中管理，统一调拨； 除营业网点上交现金、贵金属和重要空白凭证外，金库实物调拨必须经金库常务副主任或副主任批准； 金库之间现金调拨必须通过调度审批岗审批，金库不得自行办理现金调拨； 金库向人民银行缴存和请领现金不用考虑库存限额是否合理； 外币现金调运遵循成本控制和额度管理的原则，承运行、境外接送钞行由总行选定；
营业机构与中心库进行现金调拨 营业机构与分金库进行现金调拨 营业机构与营业柜员进行现金调拨 库存现金的保管
管库员不得兼任现金调拨员和查库员 中心金库的管库员不得操作ABIS业务 营业机构的金库管库员不得处理ABIS库房管理类交易 主出纳不得兼任现金实物保管
经金库主任授权，管库员应按库存实物正确调整VCTS金库现金明细余额和箱包登记薄 现金调拨、假币上缴业务，若实物部分退回，应退回原业务交易流程后重新办理 现金调拨、假币上缴业务中，若总金额相符、券别不符，可按正常流程办理，业务处理完毕后，应通过ABIS“0626内部票面兑换”调整库房券别 若金库收到实物总金额与现金调拨单总金额不符，应在监控下将实物暂时封存入库，退回原业务交易，及时与上缴机构核实原因重新办理
湘公网安备 43130202000226号