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自助设备的清机、加钞，必须实行“同进同出、同清点”双人操作，并在监控可视范围内进行，未按操作流程操作、未在监控下操作，以及有意遮挡操作等视为违规 自助设备清机加钞时必须双人一组，一人负责设备保险箱工作用钥匙，一人负责掌握设备保险箱密码。两人可以交叉轮换 离行式自助设备加钞时原则上应采用更换钞箱的形式进行加钞，在安全条件允许的情况下也可以采用直接加现金的方式进行加钞 自助取款设备备付现钞在装机前，须经有识别假币功能的点钞机及人工反假、过数
升降钞整个过程均需双人，任何一人不得离开，其中一人中途离开未对升钞现金进行复核。 升钞现金装箱前必须双人在监控下进行清点，无误后方可装箱升钞。一人升钞前未对升钞现金进行清点，另一人未对升钞现金进行复核。 自助设备升降钞必须双人办理，且装箱前必须双人复点现金，确保升钞金额无误。 严格登记《自助设备运行登记簿》，详细记录升降钞等运行事项。
自助设备现金的领解现应参照网点领解现手续办理。 离行式自助设备装清钞人员在领取装钞钞箱时，应与离行式自助设备的现金清点人员作好交接。 现金清点人员对清钞现金进行整点时应将不同设备所属钞箱集中清点。 自助设备中的现金，必须严格按照不同券别分箱管理，严禁将不同券别的现金混装一箱。
离行式自助设备现金领用时，由会计部出具“离行式自助设备装钞计划单”。 离行式自助设备装清钞人员在领取装钞钞箱时，应与离行式自助设备的现金清点人员作好交接。 装清钞人员在设备端先清钞处理，再输入装钞信息进行确认。 现金清点人员对清钞现金进行整点时应区别不同设备所属钞箱分别清点。
加钞前应在ABIS系统中通过“柜员调入ATM现金”交易经运营主管授权从柜员现金箱中调出所需现金到自助设备，然后领取现金实物进行加钞工作。 钞箱管理员输入密码时要遮挡，防止偷窥。加钞、取钞前钞箱管理员必须打印核查清单，关闭自助设备的存取款功能，然后进行加钞、取钞操作。 加钞、取钞完毕后，自助设备钞箱管理员，应开放自助设备的取款功能，打乱自助设备钞箱密码。 自助设备钞箱取出的现金，经清点无误后，应在ABIS系统中通过“柜员间现金调拨”交易从自助设备调出相应现金到柜员现金箱，然后进行现金实物的移交工作。
自助设备现金的领解现应参照网点领解现手续办理。 离行式自助设备装清钞人员在领取装钞钞箱时，应与离行式自助设备的现金清点人员作好交接。 现金清点人员对清钞现金进行整点时应将不同设备所属钞箱集中清点。 自助设备中的现金，必须严格按照不同券别分箱管理，严禁将不同券别的现金混装一箱。
处方单独存放，每日清点，必须做到账物相符 贵重药品应每日清点，精神药品应定期清点 专柜存放，专账登记 每日清点，必须做到账物相符 专柜存放，专账登记,每日清点
从自助设备钞箱取出现金时，必须由双人进行清点。 资金清点完毕后要立即进行实物交接。 进行自助设备取钞时现金调拨时，必须经网点负责人同意。 资金调拨处理时应在ABIS系统中将资金从自助设备调入到柜员现金箱。
自动柜员机现金业务须在电子摄像监控下实施双人管理 自动柜员机钞箱备付金的领用、钞箱余款及客户存入现金的上缴，必须按网点领缴现金办理。客户存入现金必须经过整点方可入库 为自动柜员机加装备付金可采取两种方法：更换钞箱法和原箱续钞法 自动柜员机中的现金须按券别分钞箱管理，严禁将不同券别的现金混装一箱 每次自动柜员机装填现钞前应进行轧账处理，装钞后对外营业前，必须进行实地吐钞测试，测试情况要记录在案，以备查考
吐钞不正常， 开钞箱检查时 钞箱备付金不足， 采用原箱续钞法增加备付金时 采用更换钞箱法， 将旧钞箱替换， 当日 营业终了 前 客户 称吐钞有误当日 营业终了 前
自助设备的清机、加钞，必须实行“同进同出、同清点”双人操作，并在监控可视范围内进行 离行式自助设备加钞时原则上应采用更换钞箱的形式进行加钞，任何情况下都不允许采用直接加现金的方式进行加钞 自助设备清机加钞时必须双人一组，一人负责设备保险箱工作用钥匙，一人负责掌握设备保险箱密码。两人不得交叉轮换 自助取款设备备付现钞必须是无破损、无断裂、无透明纸粘贴、无褶皱及卷角等7—8成新的人民币。禁止使用原封新钞和潮湿的现钞。自助取款设备备付现钞在装机前，须经有识别假币功能的点钞机及人工反假、过数
离行式自助设备现金领用时，由营运部出具“离行式自助设备装钞计划单”。 离行式自助设备装清钞人员在领取装钞钞箱时，应与离行式自助设备的现金清点人员作好交接。 装清钞人员在设备端先清钞处理，再输入装钞信息进行确认。 现金清点人员对清钞现金进行整点时应区别不同设备所属钞箱分别清点。
轧账单数据与箱内现金金额不符； 吞吐钞不正常，需开钞箱检查； 钞箱备付金不足，采用原箱续钞法增加备付金，或采用更换钞箱法将旧钞箱替换； 客户称存取钞有误，需开箱检查； 误收入假币，需升级验钞模块。
采用整体更换钞箱的方式加钞、取钞时，取下原自助设备钞箱，把配好款的备用钞箱或空的备用钞箱装入自助设备，原自助设备钞箱双人送营业机构并在监控下双人清点余额。 采用补充现金的方式加钞时，应清点钞箱，账款核对相符并做好登记后方能加钞，加钞时须按规定放置钱箱，加钞完成后开放自助设备的存取款功能。 直接从钞箱取钞的，取出的现金应装入专用的现金箱，双人上锁后送营业机构并在监控下双人清点余额。 钞箱管理员输入密码时要遮挡，防止偷窥。加钞、取钞前钞箱管理员必须打印核查清单，关闭自助设备的存取款功能。
轧账单数据与箱内现金金额不符 吐钞不正常，开钞箱检查时 在规定工作日（含）内未进行账款核对的 客户称吐钞有误，当日营业终了前，最迟不超过次日
处方单独存放，每日清点，必须做到账物相符 贵重药品应每日清点，精神药品应定期清点 专柜存放，专账登记 每日清点，必须做到账物相符 专柜存放，专账登记,每日清点
清点人员要在视频监控范围内，双人清点钞箱、回收钞箱和废钞箱的现金。 清点时要查验伪钞。 收钞箱和废钞箱现金要单独存放，按顺序清点。 清点前，先将钞箱现金、柜面生产系统柜员现金箱余额及自助设备核查清单进行核对。
现金清分中心应坚持钱账分管，现金清分操作人员不得办理记账、上门收款、自助设备装清钞及金库相关业务 自助设备现金清点人员原则上不得自行清点上次自己所配钞箱中的现金 离行式自助设备的装清钞人员不得兼现金清点人员或账务核算人员 上门收款核心系统记账人员必须与清分操作人员严格分离
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