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贝塔系数度量投资的系统风险 方差度量投资的系统风险和非系统风险 原则差度量投资的非系统风险 变异系数度量投资的单位期望酬劳率承担的系统风险和非系统风险
收益与风险相对应 风险较大的证券，其要求的收益率也较高 承担风险是获取收益的前提 收益以风险为代价
证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 资本市场线反映了在资本市场上资产组合风险和报酬的权衡关系 投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系，有效边界就是机会集曲线上从最小方差组合点到最低预期报酬率的那段曲线
证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险与报酬的权衡关系 投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险与报酬之间的权衡关系
证券组合的风险不仅与组合中每个证券收益的标准差有关，还与各证券之间的协方差有关 投资越分散，风险越小 持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢 投资证券不存在商业风险
在限价委托方式中，证券可以投资者期望的价格或更有利的价格成交 限价委托有利于投资者实现预期投资计划，谋求最大利益 限价委托成交迅速且成交率高 在证券价格变动较大时，客户采用限价委托容易失去成交机会
证券资产的特点之一是价值虚拟性 证券投资的目的之一是提高资产的流动性，增强偿债能力 证券投资的非系统风险中包括购买力风险 为了避免再投资风险，投资者可能会投资于短期证券资产
通过对证券母体注入战略投资的方式，培养证券的内在价值与市场价值 既分享证券内在价值成长，也共担证券价值成长风险 众多投资者参与证券母体的融资，培养证券的内在价值和市场价值 依靠的工具是市场分析和证券基本面的研究
在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险 在证券的市场组合中，所有证券的β加权平均数等于1 某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度 投资组合的β系数是加权平均的β系数
证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，还与各证券之间报酬率的协方差有关 当投资极度分散时．证券组合风险可降低为零 持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢 系统性风险可以通过投资组合不同程度地得到分散
证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 投资组合的β系数不会比组合中任一单个证券的β系数低 资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 风险厌恶感的加强，会提高证券市场线的斜率
证券投资组合的风险有公司特别风险和市场风险两种 公司特别风险是不可分散风险 股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除 当投资组合中股票的种类特别多时，非系统性风险几乎可全部分散掉
预期通货膨胀水平上升，货币购买力下降，导致企业资金成本上升 证券的市场流动性不好，变现风险加大，资本成本增加 证券价格波动较大，投资的风险大，要求的收益率会降低 企业的融资规模大，资金成本高
持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，还与各证券之间报酬率的协方差有关 投资越分散，风险越小 当组合中的证券个数足够大时，可消除所有风险
项目投资都是直接投资 证券投资都是间接投资 对内投资都是直接投资 对外投资都是间接投资
证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，还与各证券之间报酬率的协方差有关 当投资极度分散时，证券组合风险可降低为零 持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢 系统性风险可以通过投资组合不同程度地得到分散
证券市场线的斜率表示了系统风险程度 证券市场线的斜率测度的是证券或证券组合每单位系统风险的超额收益 证券市场线比资本市场线的前提窄 反映了每单位整体风险的超额收益
证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 资本市场线反映了在资本市场上资产组合风险和报酬的权衡关系 投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系，有效边界就是机会集曲线上从最小方差组合点到最低预期报酬率的那段曲线
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