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该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的 该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数 均值方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法 该理论认为，最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点
边际效用是递增的 从数学的意义上看，边际效用就是总效用函数的斜率 一般来说，总效用(TU)取决于消费数量的多少 总效用达到最大值时，边际效用为零 边际效用是递减的
消费者的效用函数特性 消费者的期望收益函数 消费者对风险的预期值 消费者的风险承担能力
根据对风险的偏好或厌恶程度，可以将所有的人区分为风险厌恶型、风险中立型和风险追求型三大类 效用是指从商品中获得的满足程度，效用函数描述了不同财富水平与满足程度之间的关系 区分个人风险偏好程度的关键在于财富的边际效用 风险追求型效用函数的二阶导数小于零，即随着个人财富的增加，因财富增加所能获得的边际效用逐渐下降
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凸性效用函数表示投资者希望财富越多越好 凸性效用函数表示财富的增加为投资者带来的边际效用递减 凸性效用函数表示财富的增加为投资者带来的边际效用递增 效用函数对财富的一阶导数和二阶导数均大于零
边际效用是递增的 从数学的意义上看，边际效用就是总效用函数的斜率 一般来说，总效用取决于消费数量的多少 总效用达到最大值时，边际效用为0 边际效用是递减的
边际效用是递减的 从数学的意义上看，边际效用就是总效用函数的斜率 一般来说，总效用(TU)取决于消费数量的多少 总效用达到最大值时，边际效用为0 边际效用是递增的
边际效用递减的效用函数 边际效用递增的效用函数 边际效用不变的效用函数 边际效用标准的效用函数
边际效用是递增的 从数学的意义上看，边际效用就是总效用函数的斜率 一般来说，总效用（TU）取决于消费数量的多少 总效用达到最大值时，边际效用为0 边际效用是递减的
在买入并持有策略下，投资组合完全暴露于市场风险之下 买入并持有策略具有交易成本和管理费用较小的优势 买入并持有策略放弃了从市场环境变动中获利的可能 买入并持有策略放弃了因投资者的效用函数或风险承受能力的变化而改变资产配置状态，从而提高投资者效用的可能
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边际效用是递增的 从数学的意义上看，边际效用就是总效用函数的斜率 －般来说，总效用取决于消费数量的多少 总效用达到最大值时，边际效用为0 边际效用是递减的
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